名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
泰达进取 | 0.8697 | 0.67% |
宏利新能源股票C | 0.7934 | 0.56% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利货币B | 0.43 | 1.77% |
宏利货币E | 0.4299 | 1.77% |
宏利活期友货币B | 0.4399 | 1.67% |
宏利京元宝货币E | 0.4372 | 1.66% |
宏利京元宝货币B | 0.4309 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 9010741.76元 |
本期利润 | 8884116.76元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0332元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.93% |
本期基金份额净值增长率 | 2.98% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 19229673.86元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.072元 |
期末基金资产净值 | 295111417.21元 |
期末基金份额净值 | 1.1044元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 19.71% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4649452.51元 |
本期利润 | 4994512.51元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0187元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.66% |
本期基金份额净值增长率 | 1.67% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 28176714.46元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1057元 |
期末基金资产净值 | 303962538.66元 |
期末基金份额净值 | 1.1399元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 18.18% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7274694.94元 |
本期利润 | 8120995.39元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0371元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.23% |
本期基金份额净值增长率 | 3.17% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 23585562.91元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0883元 |
期末基金资产净值 | 299636339.49元 |
期末基金份额净值 | 1.1212元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 16.24% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2483287.78元 |
本期利润 | 1923728.23元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0117元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.03% |
本期基金份额净值增长率 | 1.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 29942917.47元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1115元 |
期末基金资产净值 | 305978602.66元 |
期末基金份额净值 | 1.1391元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 13.91% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 190119.67元 |
本期利润 | 331569.22元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0967元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.86% |
本期基金份额净值增长率 | 8.19% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 455294.0元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0964元 |
期末基金资产净值 | 5319550.61元 |
期末基金份额净值 | 1.1267元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 12.67% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 62059.4元 |
本期利润 | 197176.75元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0589元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.51% |
本期基金份额净值增长率 | 4.42% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 164178.21元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0579元 |
期末基金资产净值 | 3085191.73元 |
期末基金份额净值 | 1.0874元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.74% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1420416.99元 |
本期利润 | 975815.06元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0013元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.13% |
本期基金份额净值增长率 | 3.46% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 338427.32元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0332元 |
期末基金资产净值 | 10601132.67元 |
期末基金份额净值 | 1.0414元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.14% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 15449987.97元 |
本期利润 | 3885086.04元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.004元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.39% |
本期基金份额净值增长率 | 1.28% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 22032880.93元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0195元 |
期末基金资产净值 | 1150673398.28元 |
期末基金份额净值 | 1.0195元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.95% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1347488.14元 |
本期利润 | 1659330.07元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0082元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.82% |
本期基金份额净值增长率 | 0.66% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4779412.52元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0058元 |
期末基金资产净值 | 831627592.35元 |
期末基金份额净值 | 1.0066元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.66% |