| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
| 泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
| 泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
| 宏利先进制造股票C | 0.6528 | 0.93% |
| 宏利先进制造股票A | 0.6579 | 0.92% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币E | 0.5494 | 2.07% |
| 宏利货币B | 0.5476 | 2.05% |
| 宏利货币A | 0.4965 | 1.86% |
| 宏利京元宝货币E | 0.4564 | 1.70% |
| 宏利京元宝货币B | 0.4532 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 277852.27 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 293813759.76 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 293813759.76 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 295410245.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 76413.96 |
| 应付托管费 | 25471.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 196942.99 |
| 负债合计 | 298828.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 267206222.87 |
| 所有者权益合计 | 295111417.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 295410245.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1476476.34 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 302673931.35 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 302673931.35 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10003081.77 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 209.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 314153699.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 9982937.39 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 74852.58 |
| 应付托管费 | 24950.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 108419.8 |
| 负债合计 | 10191160.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 266663449.34 |
| 所有者权益合计 | 303962538.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 314153699.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1475119.99 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 318463267.05 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 318463267.05 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10002.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 319948389.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 20013722.48 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 880.1 |
| 应付管理人报酬 | 77434.26 |
| 应付托管费 | 25811.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 194201.31 |
| 负债合计 | 20312049.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 267256185.63 |
| 所有者权益合计 | 299636339.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 319948389.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 260757.83 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 719.36 |
| 交易性金融资产 | 387964265.9 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 387964265.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 388225743.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 82032528.13 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 27257.61 |
| 应付管理人报酬 | 75582.37 |
| 应付托管费 | 25194.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 86578.19 |
| 负债合计 | 82247140.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 268623060.63 |
| 所有者权益合计 | 305978602.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 388225743.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6961.41 |
| 结算备付金 | 12441.56 |
| 存出保证金 | 759.87 |
| 交易性金融资产 | 5187685.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5187685.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4053.99 |
| 应收利息 | 51634.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 70053.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5333591.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10024.06 |
| 应付管理人报酬 | 1435.46 |
| 应付托管费 | 478.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1479.42 |
| 负债合计 | 14040.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4721368.42 |
| 所有者权益合计 | 5319550.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 5333591.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15003.16 |
| 结算备付金 | 11392.64 |
| 存出保证金 | 731.98 |
| 交易性金融资产 | 3341390.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3341390.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 21289.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3389807.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 300000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 948.78 |
| 应付托管费 | 316.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 28.32 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1479.42 |
| 负债合计 | 304615.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2837276.95 |
| 所有者权益合计 | 3085191.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 3389807.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 553983.39 |
| 结算备付金 | 3225.32 |
| 存出保证金 | 661.0 |
| 交易性金融资产 | 10071000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10071000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 250644.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10879514.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 312.16 |
| 应付管理人报酬 | 42118.06 |
| 应付托管费 | 14039.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 203700.0 |
| 负债合计 | 278381.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10180110.5 |
| 所有者权益合计 | 10601132.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 10879514.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 410994.92 |
| 结算备付金 | 35767.38 |
| 存出保证金 | 10343.73 |
| 交易性金融资产 | 1196259000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1196259000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 16420524.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 100000199.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1313136830.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 161963679.02 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5023.11 |
| 应付管理人报酬 | 278463.66 |
| 应付托管费 | 92821.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2348.84 |
| 应付利息 | 11438.7 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89507.6 |
| 负债合计 | 162463431.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1128640517.35 |
| 所有者权益合计 | 1150673398.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 1313136830.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 150428499.07 |
| 结算备付金 | 446375.88 |
| 存出保证金 | 2483.11 |
| 交易性金融资产 | 345076097.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 345076097.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 328244572.37 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7690095.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 831888124.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 78565.48 |
| 应付托管费 | 26188.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150000.0 |
| 负债合计 | 260531.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 826178982.97 |
| 所有者权益合计 | 831627592.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 831888124.06 |
