名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
宏利先进制造股票C | 0.6528 | 0.93% |
宏利先进制造股票A | 0.6579 | 0.92% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利货币E | 0.5494 | 2.07% |
宏利货币B | 0.5476 | 2.05% |
宏利货币A | 0.4965 | 1.86% |
宏利京元宝货币E | 0.4564 | 1.70% |
宏利京元宝货币B | 0.4532 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 10454609.88 |
1.利息收入 | 220556.86 |
存款利息收入 | 6217.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10360678.02 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10360678.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-126625.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1570493.12 |
1.管理人报酬 | 909780.86 |
2.托管费 | 303260.18 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 125781.28 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 125781.28 |
6.其他费用 | 231670.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8884116.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8884116.76 |
一、收入: | 5793369.39 |
1.利息收入 | 139402.92 |
存款利息收入 | 2303.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5308906.47 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5308906.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
345060.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 798856.88 |
1.管理人报酬 | 447800.33 |
2.托管费 | 149266.73 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 87288.95 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 87288.95 |
6.其他费用 | 114500.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4994512.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4994512.51 |
一、收入: | 9806117.19 |
1.利息收入 | 146403.85 |
存款利息收入 | 19085.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8807404.32 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8807404.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
846300.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6008.57 |
减:二、费用 | 1685121.8 |
1.管理人报酬 | 742404.44 |
2.托管费 | 247468.15 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 471992.65 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 471992.65 |
6.其他费用 | 223256.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8120995.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8120995.39 |
一、收入: | 2556397.15 |
1.利息收入 | 119081.59 |
存款利息收入 | 16869.58 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2990873.36 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2990873.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-559559.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6001.75 |
减:二、费用 | 632668.92 |
1.管理人报酬 | 272163.64 |
2.托管费 | 90721.24 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 183858.8 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 183858.8 |
6.其他费用 | 85925.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1923728.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1923728.23 |
一、收入: | 371387.16 |
1.利息收入 | 105247.87 |
存款利息收入 | 949.58 |
债券利息收入 | 101705.55 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
124390.5 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 124390.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
141449.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
299.24 |
减:二、费用 | 39817.94 |
1.管理人报酬 | 11162.15 |
2.托管费 | 3720.83 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7410.01 |
5.利息支出 | 2616.56 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2616.56 |
6.其他费用 | 14908.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
331569.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
331569.22 |
一、收入: | 225163.85 |
1.利息收入 | 53432.68 |
存款利息收入 | 637.7 |
债券利息收入 | 50610.56 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
36610.07 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 36610.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
135117.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3.75 |
减:二、费用 | 27987.1 |
1.管理人报酬 | 5317.85 |
2.托管费 | 1772.62 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4903.35 |
5.利息支出 | 1772.7 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1772.7 |
6.其他费用 | 14220.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
197176.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
197176.75 |
一、收入: | 6356294.47 |
1.利息收入 | 28641913.04 |
存款利息收入 | 494572.93 |
债券利息收入 | 27747801.56 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-21841017.85 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -21841017.85 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-444601.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1.21 |
减:二、费用 | 5380479.41 |
1.管理人报酬 | 2296586.31 |
2.托管费 | 765528.8 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 35876.18 |
5.利息支出 | 2032042.12 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2032042.12 |
6.其他费用 | 249425.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
975815.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
975815.06 |
一、收入: | 6869153.15 |
1.利息收入 | 18401007.73 |
存款利息收入 | 479966.79 |
债券利息收入 | 17523942.93 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
33047.35 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 33047.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11564901.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2984067.11 |
1.管理人报酬 | 1491582.87 |
2.托管费 | 497194.34 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 16947.59 |
5.利息支出 | 864245.86 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 864245.86 |
6.其他费用 | 113075.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3885086.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3885086.04 |
一、收入: | 2081657.48 |
1.利息收入 | 2053254.91 |
存款利息收入 | 492779.2 |
债券利息收入 | 1359698.41 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-283439.36 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -283439.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
311841.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 422327.41 |
1.管理人报酬 | 199195.29 |
2.托管费 | 66398.44 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4833.68 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 151900.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1659330.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1659330.07 |