| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
| 泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
| 泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
| 宏利先进制造股票C | 0.6528 | 0.93% |
| 宏利先进制造股票A | 0.6579 | 0.92% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币E | 0.5494 | 2.07% |
| 宏利货币B | 0.5476 | 2.05% |
| 宏利货币A | 0.4965 | 1.86% |
| 宏利京元宝货币E | 0.4564 | 1.70% |
| 宏利京元宝货币B | 0.4532 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 10454609.88 |
| 1.利息收入 | 220556.86 |
| 存款利息收入 | 6217.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10360678.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10360678.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-126625.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1570493.12 |
| 1.管理人报酬 | 909780.86 |
| 2.托管费 | 303260.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 125781.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 125781.28 |
| 6.其他费用 | 231670.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8884116.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8884116.76 |
| 一、收入： | 5793369.39 |
| 1.利息收入 | 139402.92 |
| 存款利息收入 | 2303.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5308906.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5308906.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
345060.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 798856.88 |
| 1.管理人报酬 | 447800.33 |
| 2.托管费 | 149266.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 87288.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 87288.95 |
| 6.其他费用 | 114500.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4994512.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4994512.51 |
| 一、收入： | 9806117.19 |
| 1.利息收入 | 146403.85 |
| 存款利息收入 | 19085.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8807404.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8807404.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
846300.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6008.57 |
| 减：二、费用 | 1685121.8 |
| 1.管理人报酬 | 742404.44 |
| 2.托管费 | 247468.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 471992.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 471992.65 |
| 6.其他费用 | 223256.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8120995.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8120995.39 |
| 一、收入： | 2556397.15 |
| 1.利息收入 | 119081.59 |
| 存款利息收入 | 16869.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2990873.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2990873.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-559559.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6001.75 |
| 减：二、费用 | 632668.92 |
| 1.管理人报酬 | 272163.64 |
| 2.托管费 | 90721.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 183858.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 183858.8 |
| 6.其他费用 | 85925.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1923728.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1923728.23 |
| 一、收入： | 371387.16 |
| 1.利息收入 | 105247.87 |
| 存款利息收入 | 949.58 |
| 债券利息收入 | 101705.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
124390.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 124390.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
141449.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
299.24 |
| 减：二、费用 | 39817.94 |
| 1.管理人报酬 | 11162.15 |
| 2.托管费 | 3720.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7410.01 |
| 5.利息支出 | 2616.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2616.56 |
| 6.其他费用 | 14908.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
331569.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
331569.22 |
| 一、收入： | 225163.85 |
| 1.利息收入 | 53432.68 |
| 存款利息收入 | 637.7 |
| 债券利息收入 | 50610.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36610.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36610.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
135117.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3.75 |
| 减：二、费用 | 27987.1 |
| 1.管理人报酬 | 5317.85 |
| 2.托管费 | 1772.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4903.35 |
| 5.利息支出 | 1772.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1772.7 |
| 6.其他费用 | 14220.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
197176.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
197176.75 |
| 一、收入： | 6356294.47 |
| 1.利息收入 | 28641913.04 |
| 存款利息收入 | 494572.93 |
| 债券利息收入 | 27747801.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21841017.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -21841017.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-444601.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.21 |
| 减：二、费用 | 5380479.41 |
| 1.管理人报酬 | 2296586.31 |
| 2.托管费 | 765528.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 35876.18 |
| 5.利息支出 | 2032042.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2032042.12 |
| 6.其他费用 | 249425.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
975815.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
975815.06 |
| 一、收入： | 6869153.15 |
| 1.利息收入 | 18401007.73 |
| 存款利息收入 | 479966.79 |
| 债券利息收入 | 17523942.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33047.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33047.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11564901.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2984067.11 |
| 1.管理人报酬 | 1491582.87 |
| 2.托管费 | 497194.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16947.59 |
| 5.利息支出 | 864245.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 864245.86 |
| 6.其他费用 | 113075.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3885086.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3885086.04 |
| 一、收入： | 2081657.48 |
| 1.利息收入 | 2053254.91 |
| 存款利息收入 | 492779.2 |
| 债券利息收入 | 1359698.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-283439.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -283439.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
311841.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 422327.41 |
| 1.管理人报酬 | 199195.29 |
| 2.托管费 | 66398.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4833.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 151900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1659330.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1659330.07 |
