| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
| 泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
| 泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
| 泰达进取 | 0.8697 | 0.67% |
| 宏利新能源股票C | 0.7934 | 0.56% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币B | 0.43 | 1.77% |
| 宏利货币E | 0.4299 | 1.77% |
| 宏利活期友货币B | 0.4399 | 1.67% |
| 宏利京元宝货币E | 0.4372 | 1.66% |
| 宏利京元宝货币B | 0.4309 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 157.05 | 90.98 | 57.93% | 30.33 | 19.31% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 79.89 | 44.78 | 56.06% | 14.93 | 18.69% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 168.51 | 74.24 | 44.06% | 24.75 | 14.69% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 63.27 | 27.22 | 43.02% | 9.07 | 14.34% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 3.98 | 1.12 | 28.03% | 0.37 | 9.34% | 0.74 | 18.61% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 2.80 | 0.53 | 19.00% | 0.18 | 6.33% | 0.49 | 17.52% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 538.05 | 229.66 | 42.68% | 76.55 | 14.23% | 3.59 | 0.67% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 298.41 | 149.16 | 49.98% | 49.72 | 16.66% | 1.69 | 0.57% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 42.23 | 19.92 | 47.17% | 6.64 | 15.72% | 0.48 | 1.14% | -- | -- |
