名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宏利复兴混合C | 1.095 | 2.43% |
宏利复兴混合A | 1.1 | 2.42% |
宏利品质生活混合 | 0.482 | 1.90% |
宏利市值优选混合A | 1.4156 | 1.73% |
宏利周期混合 | 3.2383 | 1.73% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利京元宝货币B | 0.6102 | 2.11% |
宏利京元宝货币E | 0.6166 | 2.11% |
宏利京元宝货币A | 0.5446 | 1.87% |
宏利活期友货币B | 0.4911 | 1.84% |
宏利活期友货币E | 0.4968 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.51% | 0.01% | 0.16% | 0.54% | 1.51% | 2.82% | 6.67% | 11.72% |
沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
同类平均[债券型] | 2.70% | 0.10% | 0.46% | 1.24% | 2.71% | 4.48% | 7.83% | 12.43% |
同类排名[债券型] |
2347|2685 | 2735|2895 | 2715|2896 | 2644|2814 | 2356|2687 | 2010|2425 | 1145|2082 | 659|1787 |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 1.1143 | 1.212 | 0.05% | |
2024-07-01 | 1.1137 | 1.2114 | -0.14% | |
2024-06-30 | 1.1153 | 1.213 | 0.01% | |
2024-06-28 | 1.1152 | 1.2129 | 0.01% | |
2024-06-27 | 1.1151 | 1.2128 | 0.04% |
截至2024-03-31 宏利永利债券期末总份额为35.77亿份,相比增加33.10亿份 (本季申购数为69.64亿份,赎回数为36.54亿份)