名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源沪港深新硬件… | 1.2614 | 2.06% |
前海开源沪港深新硬件… | 1.5054 | 2.05% |
前海开源大海洋混合 | 1.403 | 1.81% |
前海开源中证军工指数… | 1.469 | 1.66% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源聚财宝B | 1.1801 | 1.76% |
前海开源聚财宝A | 1.1551 | 1.67% |
前海开源货币B | 0.4422 | 1.51% |
前海开源货币E | 0.376 | 1.27% |
前海开源货币A | 0.3688 | 1.26% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -4677994.63元 |
本期利润 | -14746617.71元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.073元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.69% |
本期基金份额净值增长率 | -7.88% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -21925665.21元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1104元 |
期末基金资产净值 | 176722601.15元 |
期末基金份额净值 | 0.8896元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -11.04% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1685471.94元 |
本期利润 | -1680625.61元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0082元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.83% |
本期基金份额净值增长率 | -1.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -9007588.55元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0449元 |
期末基金资产净值 | 191450540.16元 |
期末基金份额净值 | 0.9551元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -4.49% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -5782741.67元 |
本期利润 | -21516638.34元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1618元 |
本期加权平均净值利润率 | -16.05% |
本期基金份额净值增长率 | -13.61% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -7250849.03元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0343元 |
期末基金资产净值 | 204090296.74元 |
期末基金份额净值 | 0.9657元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.43% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -588447.87元 |
本期利润 | -3485721.05元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0565元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.35% |
本期基金份额净值增长率 | -5.06% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3786744.62元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0613元 |
期末基金资产净值 | 65511512.12元 |
期末基金份额净值 | 1.0613元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.13% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5150658.91元 |
本期利润 | -448090.28元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0073元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.65% |
本期基金份额净值增长率 | -0.64% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6886182.76元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1117元 |
期末基金资产净值 | 68887467.6元 |
期末基金份额净值 | 1.1179元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.79% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1258754.79元 |
本期利润 | 1024191.2元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0167元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.49% |
本期基金份额净值增长率 | 1.49% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2974468.49元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0484元 |
期末基金资产净值 | 70117178.78元 |
期末基金份额净值 | 1.1419元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 14.19% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1729467.74元 |
本期利润 | 6507030.57元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1082元 |
本期加权平均净值利润率 | 10.33% |
本期基金份额净值增长率 | 10.53% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1695461.73元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0278元 |
期末基金资产净值 | 68566596.86元 |
期末基金份额净值 | 1.1251元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 12.51% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -956403.06元 |
本期利润 | 457339.53元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0077元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.76% |
本期基金份额净值增长率 | 0.72% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -991491.46元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0164元 |
期末基金资产净值 | 61864330.3元 |
期末基金份额净值 | 1.0252元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.52% |