| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深新硬件… | 1.2614 | 2.06% |
| 前海开源沪港深新硬件… | 1.5054 | 2.05% |
| 前海开源大海洋混合 | 1.403 | 1.81% |
| 前海开源中证军工指数… | 1.469 | 1.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 1.1801 | 1.76% |
| 前海开源聚财宝A | 1.1551 | 1.67% |
| 前海开源货币B | 0.4422 | 1.51% |
| 前海开源货币E | 0.376 | 1.27% |
| 前海开源货币A | 0.3688 | 1.26% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -12997629.94 |
| 1.利息收入 | 25756.04 |
| 存款利息收入 | 25756.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2954762.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -3600342.08 |
| 债券投资收益 | 108410.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 537168.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10068623.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1748987.77 |
| 1.管理人报酬 | 1264174.5 |
| 2.托管费 | 312857.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171955.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14746617.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14746617.71 |
| 一、收入： | -776147.62 |
| 1.利息收入 | 11941.33 |
| 存款利息收入 | 11941.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-792935.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -1307313.79 |
| 债券投资收益 | 47614.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 466763.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4846.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 904477.99 |
| 1.管理人报酬 | 655033.77 |
| 2.托管费 | 163876.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85568.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1680625.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1680625.61 |
| 一、收入： | -20230991.91 |
| 1.利息收入 | 16293.91 |
| 存款利息收入 | 16293.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4513389.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -5498072.42 |
| 债券投资收益 | 94900.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 889782.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15733896.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1285646.43 |
| 1.管理人报酬 | 873131.75 |
| 2.托管费 | 236363.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 34.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34.93 |
| 6.其他费用 | 176116.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21516638.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21516638.34 |
| 一、收入： | -3184750.74 |
| 1.利息收入 | 1895.5 |
| 存款利息收入 | 1895.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-289373.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -662759.02 |
| 债券投资收益 | 25770.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 347615.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2897273.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 300970.31 |
| 1.管理人报酬 | 171652.31 |
| 2.托管费 | 64680.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 64637.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3485721.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3485721.05 |
| 一、收入： | 456157.03 |
| 1.利息收入 | 101343.07 |
| 存款利息收入 | 6239.08 |
| 债券利息收入 | 95103.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5953249.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 5240302.71 |
| 债券投资收益 | -9126.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 722073.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5598749.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
313.43 |
| 减：二、费用 | 904247.31 |
| 1.管理人报酬 | 489270.07 |
| 2.托管费 | 135832.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 145344.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131607.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-448090.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-448090.28 |
| 一、收入： | 1496172.16 |
| 1.利息收入 | 39942.84 |
| 存款利息收入 | 3168.87 |
| 债券利息收入 | 36773.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1690479.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 1652952.63 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37526.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-234563.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
313.43 |
| 减：二、费用 | 471980.96 |
| 1.管理人报酬 | 269411.16 |
| 2.托管费 | 66796.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 68201.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 65378.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1024191.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1024191.2 |
| 一、收入： | 7256052.1 |
| 1.利息收入 | 126497.95 |
| 存款利息收入 | 11074.09 |
| 债券利息收入 | 115423.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2344919.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -52698.87 |
| 债券投资收益 | -43399.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2441017.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4777562.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7071.38 |
| 减：二、费用 | 749021.53 |
| 1.管理人报酬 | 420164.39 |
| 2.托管费 | 120843.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 93400.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114613.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6507030.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6507030.57 |
| 一、收入： | 847481.61 |
| 1.利息收入 | 92051.15 |
| 存款利息收入 | 5665.34 |
| 债券利息收入 | 86385.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-662485.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -905624.2 |
| 债券投资收益 | -31529.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 274667.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1413742.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4173.54 |
| 减：二、费用 | 390142.08 |
| 1.管理人报酬 | 190665.24 |
| 2.托管费 | 59465.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 71803.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 68207.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
457339.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
457339.53 |
