| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银河美丽混合C | 1.244 | 1.06% |
| 银河转型混合C | 0.382 | 1.06% |
| 银河转型混合A | 0.385 | 1.05% |
| 银河美丽混合A | 1.354 | 0.97% |
| 银河龙头股票A | 0.5625 | 0.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银河钱包货币B | 0.4311 | 2.27% |
| 银河钱包货币A | 0.4092 | 2.18% |
| 银河银富货币B | 0.4363 | 2.10% |
| 银河钱包货币E | 0.3852 | 2.09% |
| 银河银富货币A | 0.373 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2066583.32元 |
| 本期利润 | 2150040.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0298元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9350995.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.134元 |
| 期末基金资产净值 | 79309131.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1363元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1048510.99元 |
| 本期利润 | 1237956.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0169元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8567823.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1198元 |
| 期末基金资产净值 | 80330414.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1235元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2456650.08元 |
| 本期利润 | 2411918.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.026元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8151085.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1055元 |
| 期末基金资产净值 | 85504066.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1065元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1296071.08元 |
| 本期利润 | 1595591.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0163元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8853355.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0925元 |
| 期末基金资产净值 | 105067227.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0978元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9067492.72元 |
| 本期利润 | 9046451.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0383元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8176999.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0793元 |
| 期末基金资产净值 | 111488481.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0816元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6427427.57元 |
| 本期利润 | 5957719.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.018元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11657182.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0612元 |
| 期末基金资产净值 | 202253937.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0612元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21933584.65元 |
| 本期利润 | 20174575.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0349元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23034165.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0431元 |
| 期末基金资产净值 | 558124004.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0432元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12661008.84元 |
| 本期利润 | 12795628.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0204元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17371297.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0261元 |
| 期末基金资产净值 | 685387419.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0293元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3758436.11元 |
| 本期利润 | 4797129.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0073元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3758436.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0058元 |
| 期末基金资产净值 | 658030789.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0073元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.73% |
