名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银河医药混合A | 0.4589 | 1.30% |
银河医药混合C | 0.4512 | 1.30% |
银河康乐股票A | 1.838 | 0.93% |
银河康乐股票C | 1.812 | 0.89% |
银河龙头股票A | 0.5625 | 0.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银河银富货币B | 0.7693 | 1.77% |
银河银富货币A | 0.7038 | 1.53% |
银河钱包货币B | 0.2864 | 1.50% |
银河钱包货币A | 0.2601 | 1.41% |
银河钱包货币E | 0.2205 | 1.25% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 97700.77 |
存出保证金 | 6921.12 |
交易性金融资产 | 79913697.23 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 79913697.23 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 6606482.46 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5472.24 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 87380514.55 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 61267.29 |
应付管理人报酬 | 21620.82 |
应付托管费 | 7206.97 |
应付销售服务费 | 1397.33 |
应付税费 | 3219.37 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 150821.06 |
负债合计 | 245532.84 |
所有者权益: | |
实收基金 | 76766802.82 |
所有者权益合计 | 87134981.71 |
负债和所有者权益合计 | 87380514.55 |
资产: | |
银行存款 | 294323.41 |
结算备付金 | 204211.6 |
存出保证金 | 9144.22 |
交易性金融资产 | 111689906.18 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 111689906.18 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 10000226.25 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 122197811.66 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 24704609.67 |
应付证券清算款 | 202971.51 |
应付赎回款 | 17.77 |
应付管理人报酬 | 24201.37 |
应付托管费 | 8067.14 |
应付销售服务费 | 4377.09 |
应付税费 | 2613.95 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 82826.77 |
负债合计 | 25029685.27 |
所有者权益: | |
实收基金 | 86649025.68 |
所有者权益合计 | 97168126.39 |
负债和所有者权益合计 | 122197811.66 |
资产: | |
银行存款 | 23360119.4 |
结算备付金 | 258668.55 |
存出保证金 | 9907.74 |
交易性金融资产 | 102285341.06 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 102285341.06 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -5409.87 |
应收证券清算款 | 18010819.73 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 10000299.94 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 153919746.55 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 25923848.39 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 6596.09 |
应付管理人报酬 | 26919.72 |
应付托管费 | 8973.23 |
应付销售服务费 | 4994.98 |
应付税费 | 4237.87 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 152752.43 |
负债合计 | 26128322.71 |
所有者权益: | |
实收基金 | 115853230.26 |
所有者权益合计 | 127791423.84 |
负债和所有者权益合计 | 153919746.55 |
资产: | |
银行存款 | 25701.02 |
结算备付金 | 313098.62 |
存出保证金 | 2190.53 |
交易性金融资产 | 122332631.81 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 122332631.81 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 300000.0 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 114658.91 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 123088280.89 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 9920760.06 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 304650.72 |
应付管理人报酬 | 28114.33 |
应付托管费 | 9371.46 |
应付销售服务费 | 1924.02 |
应付税费 | 11353.64 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 79716.12 |
负债合计 | 10355890.35 |
所有者权益: | |
实收基金 | 102740013.02 |
所有者权益合计 | 112732390.54 |
负债和所有者权益合计 | 123088280.89 |
资产: | |
银行存款 | 95322.87 |
结算备付金 | 498703.44 |
存出保证金 | 37346.34 |
交易性金融资产 | 184636735.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 184636735.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 20000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3179854.87 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 10030.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 208457992.52 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 5800000.0 |
应付证券清算款 | 3495.89 |
应付赎回款 | 1035.14 |
应付管理人报酬 | 42175.12 |
应付托管费 | 14058.36 |
应付销售服务费 | 13562.34 |
应付税费 | 15734.03 |
应付利息 | -2591.93 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 148000.0 |
负债合计 | 6043234.66 |
所有者权益: | |
实收基金 | 187694756.88 |
所有者权益合计 | 202414757.86 |
负债和所有者权益合计 | 208457992.52 |
资产: | |
银行存款 | 375188.35 |
结算备付金 | 1138432.11 |
存出保证金 | 18294.62 |
交易性金融资产 | 204889396.2 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 187359396.2 |
资产支持证券投资 | 17530000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 26900000.0 |
应收证券清算款 | 200000.0 |
应收利息 | 4066665.56 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2047175.95 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 239635152.79 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 5200000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 572398.78 |
应付管理人报酬 | 63293.79 |
应付托管费 | 21097.94 |
应付销售服务费 | 8656.87 |
应付税费 | 24145.99 |
应付利息 | 693.9 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 88343.55 |
负债合计 | 5981740.82 |
所有者权益: | |
实收基金 | 220335126.71 |
所有者权益合计 | 233653411.97 |
负债和所有者权益合计 | 239635152.79 |
资产: | |
银行存款 | 4619833.8 |
结算备付金 | 2223256.06 |
存出保证金 | 6810.58 |
交易性金融资产 | 902052210.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 844057210.0 |
资产支持证券投资 | 57995000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 18000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 11259232.12 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 169469.54 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 938330812.1 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 194931.95 |
应付管理人报酬 | 155319.05 |
应付托管费 | 51773.02 |
应付销售服务费 | 41954.33 |
应付税费 | 60290.61 |
应付利息 | 29.96 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 169000.3 |
负债合计 | 681954.97 |
所有者权益: | |
实收基金 | 900076393.9 |
所有者权益合计 | 937648857.13 |
负债和所有者权益合计 | 938330812.1 |
资产: | |
银行存款 | 2028242.53 |
结算备付金 | 5172668.93 |
存出保证金 | 6069.07 |
交易性金融资产 | 865268667.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 747175667.0 |
资产支持证券投资 | 118093000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1000000.0 |
应收利息 | 17487107.33 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4711168.12 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 895673922.98 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 95945000.0 |
应付证券清算款 | 1305295.4 |
应付赎回款 | 10673136.19 |
应付管理人报酬 | 195400.71 |
应付托管费 | 65133.56 |
应付销售服务费 | 26334.96 |
应付税费 | 98971.58 |
应付利息 | 7765.2 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 79571.39 |
负债合计 | 108405237.31 |
所有者权益: | |
实收基金 | 765083388.98 |
所有者权益合计 | 787268685.67 |
负债和所有者权益合计 | 895673922.98 |
资产: | |
银行存款 | 74226.55 |
结算备付金 | 5654746.21 |
存出保证金 | 43850.68 |
交易性金融资产 | 1016854026.2 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 901318526.2 |
资产支持证券投资 | 115535500.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 12842479.84 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1035469329.48 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 240999661.25 |
应付证券清算款 | 22544.09 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 201803.91 |
应付托管费 | 67267.98 |
应付销售服务费 | 34557.84 |
应付税费 | 107006.54 |
应付利息 | -770.34 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 40000.0 |
负债合计 | 241488218.79 |
所有者权益: | |
实收基金 | 788260559.85 |
所有者权益合计 | 793981110.69 |
负债和所有者权益合计 | 1035469329.48 |