名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0936 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银河龙头股票A | 0.5625 | 0.84% |
银河龙头精选股票C | 0.5612 | 0.84% |
银河睿丰定开债券 | 1.0235 | 0.73% |
银河领先债券A | 1.179 | 0.51% |
银河沪深300价值指… | 1.68 | 0.48% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银河银富货币B | 0.4524 | 1.70% |
银河钱包货币B | 0.4466 | 1.58% |
银河钱包货币A | 0.422 | 1.49% |
银河银富货币A | 0.3868 | 1.46% |
银河钱包货币E | 0.3812 | 1.34% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 3779659.58 |
1.利息收入 | 104726.98 |
存款利息收入 | 16330.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3595553.27 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3582624.92 |
资产支持证券投资收益 | 12928.35 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
63612.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15766.5 |
减:二、费用 | 1054956.35 |
1.管理人报酬 | 328129.87 |
2.托管费 | 109376.66 |
3.销售服务费 | 84875.55 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 339826.41 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 339826.41 |
6.其他费用 | 185641.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2724703.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2724703.23 |
一、收入: | 2106948.65 |
1.利息收入 | 19345.11 |
存款利息收入 | 5956.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1877866.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1877866.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
207063.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2673.97 |
减:二、费用 | 562464.81 |
1.管理人报酬 | 160472.73 |
2.托管费 | 53490.92 |
3.销售服务费 | 39116.67 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 214777.43 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 214777.43 |
6.其他费用 | 91418.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1544483.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1544483.84 |
一、收入: | 3738429.49 |
1.利息收入 | 41804.43 |
存款利息收入 | 14473.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3683512.83 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3683512.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
106.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13005.76 |
减:二、费用 | 1050096.33 |
1.管理人报酬 | 346438.92 |
2.托管费 | 115479.69 |
3.销售服务费 | 40915.03 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 353307.78 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 353307.78 |
6.其他费用 | 183128.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2688333.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2688333.16 |
一、收入: | 2343804.35 |
1.利息收入 | 24837.55 |
存款利息收入 | 7222.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1897835.55 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1897835.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
408898.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12233.2 |
减:二、费用 | 532291.35 |
1.管理人报酬 | 179943.3 |
2.托管费 | 59981.15 |
3.销售服务费 | 21211.43 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 174038.4 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 174038.4 |
6.其他费用 | 90561.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1811513.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1811513.0 |
一、收入: | 13251060.34 |
1.利息收入 | 14873263.07 |
存款利息收入 | 68520.36 |
债券利息收入 | 13458247.26 |
资产支持证券利息收入 | 1201293.66 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1834778.72 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1858977.74 |
资产支持证券投资收益 | 24199.02 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
113758.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
98817.33 |
减:二、费用 | 2392268.18 |
1.管理人报酬 | 919845.3 |
2.托管费 | 306615.1 |
3.销售服务费 | 160827.17 |
4.交易费用 | 16046.0 |
5.利息支出 | 763894.89 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 763894.89 |
6.其他费用 | 179535.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10858792.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10858792.16 |
一、收入: | 8695874.51 |
1.利息收入 | 10348617.02 |
存款利息收入 | 56584.62 |
债券利息收入 | 9378313.79 |
资产支持证券利息收入 | 820691.48 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1250237.5 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1250237.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-493779.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
91274.76 |
减:二、费用 | 1532729.2 |
1.管理人报酬 | 633621.08 |
2.托管费 | 211207.06 |
3.销售服务费 | 112490.31 |
4.交易费用 | 7982.07 |
5.利息支出 | 435843.09 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 435843.09 |
6.其他费用 | 97945.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7163145.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7163145.31 |
一、收入: | 30214447.54 |
1.利息收入 | 36730360.32 |
存款利息收入 | 197278.12 |
债券利息收入 | 30531143.39 |
资产支持证券利息收入 | 5940223.4 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5164812.93 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4665283.7 |
资产支持证券投资收益 | -499529.23 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1729800.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
378700.27 |
减:二、费用 | 6572954.81 |
1.管理人报酬 | 2093675.81 |
2.托管费 | 697891.98 |
3.销售服务费 | 294096.52 |
4.交易费用 | 16466.97 |
5.利息支出 | 3145548.57 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3145548.57 |
6.其他费用 | 207223.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23641492.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23641492.73 |
一、收入: | 18789411.28 |
1.利息收入 | 19496267.78 |
存款利息收入 | 105437.84 |
债券利息收入 | 16107531.45 |
资产支持证券利息收入 | 3278032.13 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-987151.25 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -447582.29 |
资产支持证券投资收益 | -539568.96 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
263073.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17221.41 |
减:二、费用 | 3725040.74 |
1.管理人报酬 | 1140481.81 |
2.托管费 | 380160.59 |
3.销售服务费 | 175325.26 |
4.交易费用 | 8497.5 |
5.利息支出 | 1861374.71 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1861374.71 |
6.其他费用 | 96049.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15064370.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15064370.54 |
一、收入: | 7072043.66 |
1.利息收入 | 5864085.5 |
存款利息收入 | 317011.12 |
债券利息收入 | 4488555.28 |
资产支持证券利息收入 | 637776.71 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-45350.99 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -45350.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1253309.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1351492.82 |
1.管理人报酬 | 396320.71 |
2.托管费 | 132106.92 |
3.销售服务费 | 67874.74 |
4.交易费用 | 11035.83 |
5.利息支出 | 683026.82 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 683026.82 |
6.其他费用 | 43539.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5720550.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5720550.84 |