| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华润元大ESG主题混… | 1.115 | 1.70% |
| 华润元大ESG主题混… | 0.9936 | 1.70% |
| 华润元大核心动力混合… | 0.5706 | 1.42% |
| 华润元大臻选回报混合… | 1.044 | 1.42% |
| 华润元大信息传媒科技… | 2.5966 | 1.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华润元大现金通货币B | 0.4559 | 1.70% |
| 华润元大现金通货币A | 0.4177 | 1.55% |
| 华润元大现金收益货币… | 0.4202 | 1.54% |
| 华润元大现金收益货币… | 0.4202 | 1.54% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -10.50% | -0.35% | -4.37% | -8.62% | -1.74% | -18.57% | -16.77% | -23.08% |
| 沪深300 | -1.31% | -0.03% | -3.86% | -8.62% | -1.82% | -13.33% | -20.16% | -32.36% |
| 同类平均[混合型] | -7.84% | -0.27% | -4.62% | -8.23% | -0.21% | -12.44% | -23.62% | -27.81% |
| 同类排名[混合型] |
1371|2286 | 1398|2323 | 1167|2320 | 1162|2301 | 1429|2295 | 1514|2224 | 765|2116 | 771|1945 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
 中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-16 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-16 | 1.4129 | 2.1349 | -0.01% | |
| 2024-08-15 | 1.4131 | 2.1351 | 0.31% | |
| 2024-08-14 | 1.4087 | 2.1307 | -0.82% | |
| 2024-08-13 | 1.4203 | 2.1423 | 0.35% | |
| 2024-08-12 | 1.4153 | 2.1373 | -0.18% |
截至2024-06-30 华润元大安鑫灵活配置混合C期末总份额为0.00亿份，相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.03亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 0.00 | 39.61 | 6.72% |
| 603596 | 伯特利 | 0.00 | 31.12 | 5.28% |
| 688041 | 海光信息 | 0.00 | 22.50 | 3.82% |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.00 | 17.22 | 2.92% |
| 688012 | 中微公司 | 0.00 | 16.95 | 2.88% |
| 601799 | 星宇股份 | 0.00 | 16.81 | 2.85% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.00 | 16.55 | 2.81% |
| 601865 | 福莱特 | 0.00 | 16.08 | 2.73% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 0.00 | 15.97 | 2.71% |
| 603806 | 福斯特 | 1.00 | 15.44 | 2.62% |
