南方全球债券(QDII)美元现汇A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17279262.25元 |
| 本期利润 |
-11437094.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0986元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-21702151.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1947元 |
| 期末基金资产净值 |
90795179.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8145元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2406004.76元 |
| 本期利润 |
-4256977.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0296元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10976565.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0907元 |
| 期末基金资产净值 |
110071432.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9093元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1666918.4元 |
| 本期利润 |
1635601.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0103元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7207916.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0505元 |
| 期末基金资产净值 |
136033423.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9532元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19945695.38元 |
| 本期利润 |
-21338061.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0717元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13368921.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0657元 |
| 期末基金资产净值 |
191773774.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9428元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9440820.79元 |
| 本期利润 |
-9808430.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0331元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8421810.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0253元 |
| 期末基金资产净值 |
327471222.54元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9825元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3550192.91元 |
| 本期利润 |
2647360.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0065元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2550495.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.007元 |
| 期末基金资产净值 |
364526661.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.7% |
