| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币B | 0.4925 | 1.82% |
| 南方收益宝货币C | 0.4925 | 1.82% |
| 南方天天利货币B | 0.492 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-08-31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 74.95 | 47.02 | 62.74% | 12.93 | 17.25% | -- | -- | 4.25 | 5.68% |
| 2021-12-31 | 213.86 | 132.82 | 62.11% | 36.53 | 17.08% | 10.70 | 5.00% | 12.24 | 5.72% |
| 2021-06-30 | 115.57 | 72.73 | 62.94% | 20.00 | 17.31% | 4.46 | 3.86% | 6.63 | 5.74% |
| 2020-12-31 | 419.70 | 280.65 | 66.87% | 77.18 | 18.39% | 9.44 | 2.25% | 24.88 | 5.93% |
| 2020-06-30 | 217.68 | 144.98 | 66.60% | 39.87 | 18.32% | 4.29 | 1.97% | 14.59 | 6.70% |
| 2019-12-31 | 225.02 | 153.10 | 68.04% | 42.10 | 18.71% | 3.73 | 1.66% | 16.78 | 7.46% |
