【南方全球债券(QDII)人民币A(007628)，南方全球债券(QDII)人民币A(007628)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
方正富邦保险主题指数(LOF)A	0.8310	2.47%
易方达中证家电龙头指数发起式C	0.9683	2.40%
易方达中证家电龙头指数发起式A	0.9709	2.39%
方正富邦保险主题指数(LOF)C	0.8260	2.35%
天弘国证龙头家电指数C	1.0149	2.26%
天弘国证龙头家电指数A	1.0242	2.25%
广发中证全指建筑材料指数A	0.7468	2.16%
广发中证全指建筑材料指数C	0.7449	2.15%
广发中证全指家用电器ETF联接A	1.1393	2.14%
广发中证全指家用电器ETF联接C	1.1263	2.14%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
南方荣发定期开放混合…	1.407	3.53%
南方中证高铁产业指数…	0.3326	2.65%
南方中证国有企业改革…	1.4711	2.57%
南方中证国有企业改革…	1.0435	2.39%
南方中证国有企业改革…	1.0439	2.38%
名称	万份收益	7日年化
南方理财14天债券B	5.669	4.23%
南方理财14天债券A	5.5652	3.91%
南方收益宝货币B	0.4925	1.82%
南方收益宝货币C	0.4925	1.82%
南方天天利货币B	0.492	1.81%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.40%
鹏华中证国防指数(LOF)A	0.09%
兴全有机增长混合	-0.30%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4374

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-15.79%	1.03%	-3.85%	-9.19%	-12.30%	-19.32%	-22.29%	-23.51%
沪深300	-1.75%	-0.55%	-5.34%	-9.70%	-4.57%	-11.47%	-20.43%	-31.20%
同类平均 [QDII]	3.36%	0.00%	1.47%	2.64%	3.53%	6.17%	6.58%	-8.56%
同类排名 [QDII]	222\|364	63\|402	311\|395	376\|386	293\|372	225\|332	218\|272	218\|237
四分位排名 [QDII] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	领先	落后	落后	落后	中下	落后	落后

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2022-08-22

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2022-08-22	0.7657	0.7657	0.29%
2022-08-19	0.7635	0.7635	0.32%
2022-08-18	0.7611	0.7611	-0.08%
2022-08-17	0.7617	0.7617	0.24%
2022-08-16	0.7599	0.7599	0.26%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>南方全球债券(QDII)人民币A(007628)基金经理

苏炫纲:苏炫纲先生:中国台湾籍,美国印第安纳大学工商管理硕士,特许金融分析师(CFA),特许会计师(CPA),财务风险管理师(FRM),具有基金从业资格。苏炫纲具有11年海外证券市场工作经验,曾任职于台湾大众银行、台湾美国商业银行、美国Citadel Investment Group、台湾大华证券、台湾凯基证券,历任产品设计师、固定收益产品分析师、外汇与固定收益商品风险管理师、信用商品交易员。2014年3月加入南方基金,担任国际业务部基金经理助理,2016年3月至今,任南方亚洲美元债基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：--

持有份额

截至2022-06-30 南方全球债券(QDII)人民币A期末总份额为1.11亿份，相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.03亿份，赎回数为0.05亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.广发美国房…	11.93%
2.广发美国房…	11.84%
3.广发美国房…	11.69%
4.广发美国房…	11.57%
5.华泰柏瑞南…	11.39%
6.嘉实全球房…	10.83%
7.南方道琼斯…	10.38%
8.南方道琼斯…	10.27%
9.摩根富时发…	9.40%
10.摩根富时发…	9.26%

名称	增长率
1.易方达黄金…	33.29%
2.易方达黄金…	33.03%
3.易方达黄金…	32.99%
4.易方达黄金…	32.11%
5.汇添富黄金…	21.78%
6.汇添富黄金…	21.60%
7.中信保诚全…	21.36%
8.嘉实黄金(…	20.45%
9.诺安全球黄…	19.66%
10.华泰柏瑞南…	16.69%

名称	增长率
1.景顺长城纳…	44.80%
2.景顺长城纳…	43.94%
3.景顺长城纳…	42.40%
4.景顺长城纳…	42.01%
5.景顺长城纳…	41.83%
6.广发全球精…	39.83%
7.易方达标普…	38.59%
8.广发全球精…	38.34%
9.易方达标普…	38.10%
10.易方达标普…	37.11%

名称	增长率
1.国泰纳斯达…	882.23%
2.广发纳指1…	612.59%
3.国泰纳斯达…	599.00%
4.华安纳斯达…	496.00%
5.华安纳斯达…	417.12%
6.华安纳斯达…	417.12%
7.广发全球精…	385.47%
8.大成纳斯达…	360.00%
9.易方达标普…	353.31%
10.博时标普5…	351.01%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2022年2季度	2022年1季度	2021年4季度	2021年3季度	2021年2季度	2021年1季度	2020年4季度	2020年3季度
阶段涨幅	1.75%	-11.97%	-3.54%	-1.10%	0.28%	0.82%	-1.27%	-2.81%
沪深300	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%
同类平均 [QDII]	0.45%	-6.03%	-6.70%	-1.96%	-0.01%	-0.07%	1.43%	0.07%
同类排名 [QDII]	25\|67	58\|65	32\|67	32\|67	33\|66	15\|69	49\|68	57\|65
四分位排名 [QDII] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	落后	中上	中上	中上	领先	中下	落后

	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度
阶段涨幅	-3.55%	-6.38%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [QDII]	-8.95%	1.32%	10.71%	--	--	--	--	--
同类排名 [QDII]	29\|67	49\|68	--	--	--	--	--	--
四分位排名 [QDII] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中下	--	--	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
苏炫纲	2019-08-21	至今	5年零6天	-23.43%