银华稳裕六个月定期开放债券A资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
1616789.34 |
结算备付金 |
1065092.74 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
-- |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
490.77 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2682372.85 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
-- |
应付托管费 |
-- |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2645077.2 |
负债合计 |
2682372.85 |
所有者权益: |
实收基金 |
-- |
所有者权益合计 |
-- |
负债和所有者权益合计 |
2682372.85 |
资产: |
银行存款 |
1316410.07 |
结算备付金 |
67131608.53 |
存出保证金 |
221082.72 |
交易性金融资产 |
-- |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
135090549.86 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
6247223978.6 |
资产总计 |
6450983629.78 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
2269806479.78 |
应付证券清算款 |
641876.7 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
531827.57 |
应付托管费 |
177275.83 |
应付销售服务费 |
2111.69 |
应付税费 |
344836.67 |
应付利息 |
1177883.48 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
100000.0 |
负债合计 |
2272884480.69 |
所有者权益: |
实收基金 |
4161553503.48 |
所有者权益合计 |
4178099149.09 |
负债和所有者权益合计 |
6450983629.78 |