华安年年丰定开债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
39069176.01 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
10391.29 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000130.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24586.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29821.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59134104.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6938240.04 |
| 应付管理人报酬 |
11708.29 |
| 应付托管费 |
3122.21 |
| 应付销售服务费 |
1232.86 |
| 应付税费 |
8401.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
132741.6 |
| 负债合计 |
7108813.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49219805.74 |
| 所有者权益合计 |
52025291.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
59134104.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
538516.67 |
| 结算备付金 |
759432.1 |
| 存出保证金 |
7259.58 |
| 交易性金融资产 |
203189079.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
203189079.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2381390.09 |
| 应收利息 |
4796338.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
211672016.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
76519557.97 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
66445.58 |
| 应付托管费 |
17718.8 |
| 应付销售服务费 |
6784.99 |
| 应付税费 |
18449.91 |
| 应付利息 |
31463.65 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84302.56 |
| 负债合计 |
76749745.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
129154632.41 |
| 所有者权益合计 |
134922271.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
211672016.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
619826.41 |
| 结算备付金 |
1419190.93 |
| 存出保证金 |
74339.41 |
| 交易性金融资产 |
230488000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
230488000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3541487.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
236142844.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
103157771.13 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
67234.03 |
| 应付托管费 |
17929.02 |
| 应付销售服务费 |
6877.06 |
| 应付税费 |
24914.46 |
| 应付利息 |
26984.52 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
103525344.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
129154632.41 |
| 所有者权益合计 |
132617500.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
236142844.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2045010.68 |
| 结算备付金 |
7815200.9 |
| 存出保证金 |
16289.59 |
| 交易性金融资产 |
1482835000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1482835000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
32876924.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1525588425.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
148994860.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
676605.73 |
| 应付托管费 |
180428.16 |
| 应付销售服务费 |
57576.39 |
| 应付税费 |
266647.3 |
| 应付利息 |
17816.21 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104426.14 |
| 负债合计 |
150327214.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1342283372.55 |
| 所有者权益合计 |
1375261211.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
1525588425.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2100034.94 |
| 结算备付金 |
9888814.05 |
| 存出保证金 |
85748.82 |
| 交易性金融资产 |
1867151500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1867151500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23399474.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1902625572.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
546034239.95 |
| 应付证券清算款 |
1067808.23 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
688658.79 |
| 应付托管费 |
183642.32 |
| 应付销售服务费 |
58704.1 |
| 应付税费 |
184382.33 |
| 应付利息 |
158550.21 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130000.0 |
| 负债合计 |
548522652.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1342283372.55 |
| 所有者权益合计 |
1354102920.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
1902625572.62 |
