名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.4871 | 1.88% |
华安日日鑫货币B | 0.5001 | 1.65% |
华安现金富利货币B | 0.47115 | 1.64% |
华安现金宝货币A | 0.4214 | 1.63% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 6837.39 |
1.利息收入 | 6837.39 |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 36500.0 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 36500.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-29662.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-29662.61 |
一、收入: | 3979576.03 |
1.利息收入 | 3932876.44 |
存款利息收入 | 16376.82 |
债券利息收入 | 3893058.97 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-653827.94 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -653827.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
700527.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1674804.39 |
1.管理人报酬 | 397802.11 |
2.托管费 | 106080.48 |
3.销售服务费 | 40649.26 |
4.交易费用 | 2465.85 |
5.利息支出 | 1012933.97 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1012933.97 |
6.其他费用 | 100962.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2304771.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2304771.64 |
一、收入: | 40764124.11 |
1.利息收入 | 52991715.88 |
存款利息收入 | 277981.66 |
债券利息收入 | 51244431.65 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11855584.9 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -11855584.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-372006.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 16525509.37 |
1.管理人报酬 | 5703060.53 |
2.托管费 | 1520816.11 |
3.销售服务费 | 490509.59 |
4.交易费用 | 19781.53 |
5.利息支出 | 8365811.63 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8365811.63 |
6.其他费用 | 247200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
24238614.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
24238614.74 |
一、收入: | 34643953.34 |
1.利息收入 | 37621078.08 |
存款利息收入 | 82752.34 |
债券利息收入 | 37514620.6 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-810680.16 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -810680.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2166444.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 13485662.46 |
1.管理人报酬 | 4095423.0 |
2.托管费 | 1092112.8 |
3.销售服务费 | 348755.29 |
4.交易费用 | 10572.06 |
5.利息支出 | 7685486.59 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7685486.59 |
6.其他费用 | 123026.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21158290.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21158290.88 |
一、收入: | 19504605.25 |
1.利息收入 | 20948315.19 |
存款利息收入 | 1511645.36 |
债券利息收入 | 18649413.08 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-963909.69 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -963909.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-479800.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7685057.28 |
1.管理人报酬 | 2921760.43 |
2.托管费 | 779136.12 |
3.销售服务费 | 249182.92 |
4.交易费用 | 12500.17 |
5.利息支出 | 3527088.49 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3527088.49 |
6.其他费用 | 130400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11819547.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11819547.97 |