华安年年丰定开债A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1392764.97元 |
本期利润 |
1985937.03元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0182元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.75% |
本期基金份额净值增长率 |
1.77% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
4665713.99元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0427元 |
期末基金资产净值 |
114259174.38元 |
期末基金份额净值 |
1.0459元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.59% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
21868598.58元 |
本期利润 |
21567041.97元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0268元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.62% |
本期基金份额净值增长率 |
1.85% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
3023331.63元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0277元 |
期末基金资产净值 |
112273237.35元 |
期末基金份额净值 |
1.0277元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.77% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
20649420.56元 |
本期利润 |
18758037.53元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.016元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.57% |
本期基金份额净值增长率 |
1.59% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
29283104.39元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.025元 |
期末基金资产净值 |
1199743513.53元 |
期末基金份额净值 |
1.025元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.5% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
10943310.75元 |
本期利润 |
10525066.86元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.009元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.9% |
本期基金份额净值增长率 |
0.9% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
10525066.86元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.009元 |
期末基金资产净值 |
1180985476.0元 |
期末基金份额净值 |
1.009元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.9% |