| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
| 海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
| 富国全球科技互联网股票(QDII) | 2.4257 | 1.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.4689 | 1.85% |
| 华安现金富利货币B | 0.43658 | 1.71% |
| 华安日日鑫货币B | 0.4485 | 1.71% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 华安现金宝货币A | 0.4032 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 6837.39 |
| 1.利息收入 | 6837.39 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 36500.0 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 36500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29662.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29662.61 |
| 一、收入： | 3979576.03 |
| 1.利息收入 | 3932876.44 |
| 存款利息收入 | 16376.82 |
| 债券利息收入 | 3893058.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-653827.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -653827.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
700527.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1674804.39 |
| 1.管理人报酬 | 397802.11 |
| 2.托管费 | 106080.48 |
| 3.销售服务费 | 40649.26 |
| 4.交易费用 | 2465.85 |
| 5.利息支出 | 1012933.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1012933.97 |
| 6.其他费用 | 100962.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2304771.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2304771.64 |
| 一、收入： | 40764124.11 |
| 1.利息收入 | 52991715.88 |
| 存款利息收入 | 277981.66 |
| 债券利息收入 | 51244431.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11855584.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11855584.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-372006.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16525509.37 |
| 1.管理人报酬 | 5703060.53 |
| 2.托管费 | 1520816.11 |
| 3.销售服务费 | 490509.59 |
| 4.交易费用 | 19781.53 |
| 5.利息支出 | 8365811.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8365811.63 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24238614.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24238614.74 |
| 一、收入： | 34643953.34 |
| 1.利息收入 | 37621078.08 |
| 存款利息收入 | 82752.34 |
| 债券利息收入 | 37514620.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-810680.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -810680.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2166444.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13485662.46 |
| 1.管理人报酬 | 4095423.0 |
| 2.托管费 | 1092112.8 |
| 3.销售服务费 | 348755.29 |
| 4.交易费用 | 10572.06 |
| 5.利息支出 | 7685486.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7685486.59 |
| 6.其他费用 | 123026.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21158290.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21158290.88 |
| 一、收入： | 19504605.25 |
| 1.利息收入 | 20948315.19 |
| 存款利息收入 | 1511645.36 |
| 债券利息收入 | 18649413.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-963909.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -963909.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-479800.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7685057.28 |
| 1.管理人报酬 | 2921760.43 |
| 2.托管费 | 779136.12 |
| 3.销售服务费 | 249182.92 |
| 4.交易费用 | 12500.17 |
| 5.利息支出 | 3527088.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3527088.49 |
| 6.其他费用 | 130400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11819547.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11819547.97 |
