中欧滚利一年滚动持有债券C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
146820.08元 |
本期利润 |
337147.49元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0369元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.49% |
本期基金份额净值增长率 |
3.63% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
296480.81元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0527元 |
期末基金资产净值 |
6050177.32元 |
期末基金份额净值 |
1.0761元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
7.61% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-32897.8元 |
本期利润 |
154552.14元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0146元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.4% |
本期基金份额净值增长率 |
1.59% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
253488.45元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0285元 |
期末基金资产净值 |
9394424.24元 |
期末基金份额净值 |
1.0549元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.49% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
913920.91元 |
本期利润 |
863066.53元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0309元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.0% |
本期基金份额净值增长率 |
3.42% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
353921.21元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0335元 |
期末基金资产净值 |
10958130.5元 |
期末基金份额净值 |
1.0384元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.84% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
570387.75元 |
本期利润 |
638516.69元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0213元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.06% |
本期基金份额净值增长率 |
2.47% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
666839.98元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0207元 |
期末基金资产净值 |
33124313.27元 |
期末基金份额净值 |
1.0289元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.89% |