中欧滚利一年滚动持有债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3065681.95元 |
| 本期利润 |
6383423.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.043元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1687671.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0629元 |
| 期末基金资产净值 |
29156840.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0863元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
596511.35元 |
| 本期利润 |
3620918.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0175元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4430615.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0359元 |
| 期末基金资产净值 |
131024983.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0625元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10924130.64元 |
| 本期利润 |
6838507.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10731282.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0387元 |
| 期末基金资产净值 |
289637352.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0435元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5546920.33元 |
| 本期利润 |
2821764.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0102元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8708929.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0234元 |
| 期末基金资产净值 |
383284850.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0316元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.16% |
