中欧滚利一年滚动持有债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
13759966.28 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
13091.95 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13773058.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6453751.25 |
| 应付管理人报酬 |
4336.49 |
| 应付托管费 |
1084.11 |
| 应付销售服务费 |
595.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
55165.0 |
| 负债合计 |
6516057.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6678610.94 |
| 所有者权益合计 |
7257000.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
13773058.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4428790.41 |
| 结算备付金 |
197477.27 |
| 存出保证金 |
4131.36 |
| 交易性金融资产 |
30041000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30041000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
604400.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
35275799.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
17922.15 |
| 应付托管费 |
4480.55 |
| 应付销售服务费 |
2310.19 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40000.0 |
| 负债合计 |
68781.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32463509.09 |
| 所有者权益合计 |
35207018.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
35275799.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1381006.62 |
| 结算备付金 |
35998.6 |
| 存出保证金 |
4535.83 |
| 交易性金融资产 |
178636956.54 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
178636956.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2571190.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
182629687.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
41992540.01 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
69612.98 |
| 应付托管费 |
17403.25 |
| 应付销售服务费 |
3470.07 |
| 应付税费 |
8999.55 |
| 应付利息 |
17576.69 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89260.15 |
| 负债合计 |
42210280.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
132225359.82 |
| 所有者权益合计 |
140419407.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
182629687.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7270297.8 |
| 结算备付金 |
99483.54 |
| 存出保证金 |
10483.53 |
| 交易性金融资产 |
359193276.11 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
359193276.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4891541.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
371465082.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
70411494.38 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
151745.63 |
| 应付托管费 |
37936.42 |
| 应付销售服务费 |
4144.91 |
| 应付税费 |
24772.85 |
| 应付利息 |
52924.43 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
70869599.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
288122857.52 |
| 所有者权益合计 |
300595483.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
371465082.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4292222.85 |
| 结算备付金 |
122266.65 |
| 存出保证金 |
9784.55 |
| 交易性金融资产 |
361782876.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
361782876.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
45000000.0 |
| 应收证券清算款 |
8001.37 |
| 应收利息 |
5578179.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
416793332.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
204424.75 |
| 应付托管费 |
51106.17 |
| 应付销售服务费 |
12233.65 |
| 应付税费 |
19212.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
92142.05 |
| 负债合计 |
384167.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
403733145.12 |
| 所有者权益合计 |
416409164.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
416793332.23 |
