| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0271 | 1.83% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0102 | 1.82% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7791 | 1.62% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7784 | 1.62% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4136 | 1.77% |
| 中欧货币D | 0.4136 | 1.77% |
| 中欧骏泰货币B | 0.44 | 1.73% |
| 中欧骏泰货币D | 0.44 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1380.94 |
| 1.利息收入 | 1380.94 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 179.08 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1201.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1201.86 |
| 一、收入： | 9173487.54 |
| 1.利息收入 | 6366495.55 |
| 存款利息收入 | 14522.82 |
| 债券利息收入 | 6327969.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-701076.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -701076.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3508068.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2452916.91 |
| 1.管理人报酬 | 1021199.9 |
| 2.托管费 | 255299.99 |
| 3.销售服务费 | 43841.98 |
| 4.交易费用 | 8558.62 |
| 5.利息支出 | 897003.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 897003.4 |
| 6.其他费用 | 209743.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6720570.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6720570.63 |
| 一、收入： | 5413597.96 |
| 1.利息收入 | 4392637.17 |
| 存款利息收入 | 6879.13 |
| 债券利息收入 | 4385758.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2190896.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2190896.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3211856.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1638127.48 |
| 1.管理人报酬 | 682924.66 |
| 2.托管费 | 170731.21 |
| 3.销售服务费 | 24709.94 |
| 4.交易费用 | 4497.29 |
| 5.利息支出 | 628041.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 628041.81 |
| 6.其他费用 | 114856.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3775470.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3775470.48 |
| 一、收入： | 11723634.56 |
| 1.利息收入 | 12005481.75 |
| 存款利息收入 | 41768.55 |
| 债券利息收入 | 11918773.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3854630.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3854630.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4136477.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4022060.26 |
| 1.管理人报酬 | 2096215.55 |
| 2.托管费 | 524053.88 |
| 3.销售服务费 | 130358.48 |
| 4.交易费用 | 13268.44 |
| 5.利息支出 | 1010571.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1010571.23 |
| 6.其他费用 | 219337.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7701574.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7701574.3 |
| 一、收入： | 5308137.88 |
| 1.利息收入 | 5911890.68 |
| 存款利息收入 | 21780.1 |
| 债券利息收入 | 5857177.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2053274.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2053274.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2657027.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1847856.83 |
| 1.管理人报酬 | 940112.5 |
| 2.托管费 | 235028.1 |
| 3.销售服务费 | 69049.56 |
| 4.交易费用 | 5313.99 |
| 5.利息支出 | 481477.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 481477.67 |
| 6.其他费用 | 105689.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3460281.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3460281.05 |
