名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧港股数字经济混合… | 1.0243 | 2.75% |
中欧港股数字经济混合… | 1.0069 | 2.74% |
中欧港股通精选一年持… | 0.6364 | 2.20% |
中欧港股通精选一年持… | 0.6502 | 2.18% |
中欧丰泓沪港深灵活配… | 1.0213 | 2.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧滚钱宝货币B | 0.4467 | 2.03% |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧滚钱宝货币C | 0.3811 | 1.79% |
中欧滚钱宝货币A | 0.3811 | 1.79% |
中欧骏泰货币B | 0.4385 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 98305004.43 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 13846961954.5 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 5774803930.51 |
应付证券清算款 | 31430.56 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1036686.55 |
应付托管费 | 345562.19 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 265767.96 |
负债合计 | 5776483377.77 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7999983303.37 |
所有者权益合计 | 8070478576.7 |
负债和所有者权益合计 | 13846961954.5 |
资产: | |
银行存款 | 973606.07 |
结算备付金 | 149473696.99 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 13894997959.2 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 5640885737.45 |
应付证券清算款 | 734766.56 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1015742.96 |
应付托管费 | 338581.01 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 276403.44 |
负债合计 | 5643251231.42 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7999983300.37 |
所有者权益合计 | 8251746727.76 |
负债和所有者权益合计 | 13894997959.2 |
资产: | |
银行存款 | 913341.78 |
结算备付金 | 207554433.04 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 26001348.93 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 13705598088.4 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 5487826677.17 |
应付证券清算款 | 26813712.05 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1043386.74 |
应付托管费 | 347795.6 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 344243.69 |
负债合计 | 5516375815.25 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7999983299.77 |
所有者权益合计 | 8189222273.19 |
负债和所有者权益合计 | 13705598088.4 |
资产: | |
银行存款 | 1955291.99 |
结算备付金 | 214853841.83 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 13634538500.0 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 5516642372.76 |
应付证券清算款 | 342808.49 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1006523.02 |
应付托管费 | 335507.68 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 265639.54 |
负债合计 | 5518592851.49 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7999983299.17 |
所有者权益合计 | 8115945648.56 |
负债和所有者权益合计 | 13634538500.0 |
资产: | |
银行存款 | 1414128.75 |
结算备付金 | 45726560.63 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 164753544.38 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 13079499640.3 |
资产总计 | 13291393874.1 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 5175725775.31 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1036710.56 |
应付托管费 | 345570.18 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | 2252938.39 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 100000.0 |
负债合计 | 5179603379.35 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7999983297.97 |
所有者权益合计 | 8111790494.73 |
负债和所有者权益合计 | 13291393874.1 |
资产: | |
银行存款 | 2139127.89 |
结算备付金 | 50019531.29 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 350801043.22 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 13092070206.5 |
资产总计 | 13495029908.9 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 5356927899.58 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1001398.65 |
应付托管费 | 333799.55 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | 2209019.71 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 119014.74 |
负债合计 | 5360717803.61 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7999983296.77 |
所有者权益合计 | 8134312105.31 |
负债和所有者权益合计 | 13495029908.9 |
资产: | |
银行存款 | 3683157.84 |
结算备付金 | 37390512.64 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 164749665.94 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 13104209802.9 |
资产总计 | 13310033139.4 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 5190645009.91 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1029456.2 |
应付托管费 | 343152.07 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | 2219683.41 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 100000.0 |
负债合计 | 5194460227.11 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7999983295.63 |
所有者权益合计 | 8115572912.24 |
负债和所有者权益合计 | 13310033139.4 |