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基金买卖网 > 基金净值 > 中欧润逸债券 (007619)
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中欧润逸债券

007619
基金类型:债券型|中低风险     成立日期:2020-07-29     基金规模:80.00亿份     基金经理: 管志玉 
基金全称:中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金     基金管理人:中欧基金管理有限公司    封闭期:63个月
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.07%
  • 近一月增长率
    0.34%
  • 近一季增长率
    0.97%
  • 近半年增长率
    2.01%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.6% 服务保障:

众禄费率: 0.06% (1.00折)"众禄"为您节省5.36元/千元!

预计开放日(有限制): 10-29~11-04 详情>

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四分位排名
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领先

中上

中下

中下

中上

领先

中上
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-16
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2024-08-16 1.0177 1.1512 0.01%
2024-08-15 1.0176 1.1511 0.01%
2024-08-14 1.0175 1.151 0.01%
2024-08-13 1.0174 1.1509 0.01%
2024-08-12 1.0173 1.1508 0.03%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>中欧润逸债券(007619)基金经理
管志玉:管志玉女士:中国国籍,本科学历、学士学位。历任博时基金管理有限公司交易员(2008.07-2013.12),西南证券股份有限公司投资经理(2013.12-2016.11),开源证券股份有限公司投资主办(2016.11-2019.12),建信理财有限责任公司高级投资经理(2019.12-2023.09)。2023年09月加入中欧基金管理有限公司,现任基金经理。2024年1月11日起担任中欧货币市场基金、中欧滚钱宝发起式货币市场基金基金经理、中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:--
前5大债券 持仓占比:127.47%

持有份额

截至2024-06-30 中欧润逸债券期末总份额为80.00亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)

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代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
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证号:J0060112070023
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