名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.7415 | 2.02% |
富国天时货币D | 0.7387 | 2.01% |
富国安益货币B | 0.497 | 1.80% |
富国安益货币A | 0.497 | 1.80% |
富国天时货币C | 0.6761 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 110732526.7元 |
本期利润 | 163336329.53元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0432元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.19% |
本期基金份额净值增长率 | 4.54% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 92248063.2元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0235元 |
期末基金资产净值 | 4088512955.65元 |
期末基金份额净值 | 1.0431元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 16.74% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 51301541.07元 |
本期利润 | 97362124.9元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0275元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.67% |
本期基金份额净值增长率 | 2.81% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 60878017.84元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0137元 |
期末基金资产净值 | 4592171924.58元 |
期末基金份额净值 | 1.0308元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 14.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 127472868.2元 |
本期利润 | 81078740.5元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0205元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.97% |
本期基金份额净值增长率 | 2.12% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 27558775.39元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0095元 |
期末基金资产净值 | 2934366135.09元 |
期末基金份额净值 | 1.0124元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.67% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 69747421.58元 |
本期利润 | 70475332.15元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0176元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.7% |
本期基金份额净值增长率 | 1.79% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 68417391.57元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0174元 |
期末基金资产净值 | 4054820349.08元 |
期末基金份额净值 | 1.0311元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.31% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 70022632.99元 |
本期利润 | 94550601.44元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0475元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.6% |
本期基金份额净值增长率 | 4.65% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 131361540.56元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.036元 |
期末基金资产净值 | 3826972850.8元 |
期末基金份额净值 | 1.0489元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.36% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 21084597.8元 |
本期利润 | 29752104.33元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0221元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.16% |
本期基金份额净值增长率 | 2.15% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 34742331.14元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.017元 |
期末基金资产净值 | 2092497262.46元 |
期末基金份额净值 | 1.0239元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.75% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 11935996.9元 |
本期利润 | 5236465.19元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0152元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.46% |
本期基金份额净值增长率 | 3.33% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 22001107.14元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0434元 |
期末基金资产净值 | 530269342.22元 |
期末基金份额净值 | 1.045元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5469766.64元 |
本期利润 | 1986462.21元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0068元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.65% |
本期基金份额净值增长率 | 2.39% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 11334933.3元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0268元 |
期末基金资产净值 | 438028724.04元 |
期末基金份额净值 | 1.0355元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.55% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1062724.46元 |
本期利润 | 1566723.38元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.011元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.1% |
本期基金份额净值增长率 | 1.13% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 946923.37元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0075元 |
期末基金资产净值 | 127495260.03元 |
期末基金份额净值 | 1.0113元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.13% |