| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合睿金混合发起式A | 0.8397 | 2.04% |
| 嘉合睿金混合发起式C | 0.802 | 2.04% |
| 嘉合稳健增长混合A | 0.9301 | 1.90% |
| 嘉合稳健增长混合C | 0.9081 | 1.88% |
| 嘉合磐石C | 0.6542 | 1.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉合货币B | 0.6187 | 1.79% |
| 嘉合货币A | 0.553 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 143266.79 |
| 1.利息收入 | 2656.16 |
| 存款利息收入 | 2142.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
165924.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 165924.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25418.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
104.94 |
| 减：二、费用 | 39093.46 |
| 1.管理人报酬 | 6083.78 |
| 2.托管费 | 2027.91 |
| 3.销售服务费 | 1210.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 27282.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27282.27 |
| 6.其他费用 | 2489.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
104173.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
104173.33 |
| 一、收入： | -4676812.66 |
| 1.利息收入 | 6093.66 |
| 存款利息收入 | 6093.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2675802.04 |
| 股票投资收益 | -2858317.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 182515.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2015237.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8132.84 |
| 减：二、费用 | 264533.03 |
| 1.管理人报酬 | 209975.15 |
| 2.托管费 | 13998.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 40559.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4941345.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4941345.69 |
| 一、收入： | -571618.3 |
| 1.利息收入 | 34193.97 |
| 存款利息收入 | 25066.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11244276.04 |
| 股票投资收益 | 11070613.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 173662.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11987475.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
137387.27 |
| 减：二、费用 | 1041003.9 |
| 1.管理人报酬 | 554176.25 |
| 2.托管费 | 36945.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 367498.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82384.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1612622.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1612622.2 |
| 一、收入： | 2657125.15 |
| 1.利息收入 | 20794.86 |
| 存款利息收入 | 11667.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12991759.32 |
| 股票投资收益 | 12850953.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 140805.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10452231.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
96802.77 |
| 减：二、费用 | 494665.44 |
| 1.管理人报酬 | 297327.02 |
| 2.托管费 | 19821.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 136532.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 40984.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2162459.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2162459.71 |
| 一、收入： | 33259113.95 |
| 1.利息收入 | 182345.97 |
| 存款利息收入 | 61722.65 |
| 债券利息收入 | 14.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22865860.15 |
| 股票投资收益 | 22592797.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29368.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 243694.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9463937.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
746970.54 |
| 减：二、费用 | 1879375.8 |
| 1.管理人报酬 | 1164433.56 |
| 2.托管费 | 77628.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 502495.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134817.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31379738.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31379738.15 |
| 一、收入： | 19413311.53 |
| 1.利息收入 | 107541.67 |
| 存款利息收入 | 43554.87 |
| 债券利息收入 | 11.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4662209.82 |
| 股票投资收益 | 4455679.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29042.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 177487.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14369294.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
274265.82 |
| 减：二、费用 | 943187.9 |
| 1.管理人报酬 | 621599.18 |
| 2.托管费 | 41440.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 213661.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 66487.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18470123.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18470123.63 |
| 一、收入： | 5876069.01 |
| 1.利息收入 | 109283.52 |
| 存款利息收入 | 31697.76 |
| 债券利息收入 | 70.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2388060.26 |
| 股票投资收益 | 2351844.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36216.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3350814.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27910.37 |
| 减：二、费用 | 701811.66 |
| 1.管理人报酬 | 415925.7 |
| 2.托管费 | 27728.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 162681.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95476.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5174257.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5174257.35 |
