| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合睿金混合发起式A | 0.8397 | 2.04% |
| 嘉合睿金混合发起式C | 0.802 | 2.04% |
| 嘉合稳健增长混合A | 0.9301 | 1.90% |
| 嘉合稳健增长混合C | 0.9081 | 1.88% |
| 嘉合磐石C | 0.6542 | 1.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉合货币B | 0.6187 | 1.79% |
| 嘉合货币A | 0.553 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-10-11 | 3.91 | 0.61 | 15.56% | 0.20 | 5.19% | -- | -- | 0.12 | 3.10% |
| 2022-06-30 | 26.45 | 21.00 | 79.38% | 1.40 | 5.29% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 104.10 | 55.42 | 53.23% | 3.69 | 3.55% | 36.75 | 35.30% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 49.47 | 29.73 | 60.11% | 1.98 | 4.01% | 13.65 | 27.60% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 187.94 | 116.44 | 61.96% | 7.76 | 4.13% | 50.25 | 26.74% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 94.32 | 62.16 | 65.90% | 4.14 | 4.39% | 21.37 | 22.65% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 70.18 | 41.59 | 59.26% | 2.77 | 3.95% | 16.27 | 23.18% | -- | -- |
