| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇安裕阳定开混合 | 0.9605 | 5.91% |
| 汇安丰融混合A | 1.2097 | 1.30% |
| 汇安丰融混合C | 1.1696 | 1.29% |
| 汇安上证证券ETF | 0.957 | 1.16% |
| 汇安消费龙头混合C | 0.5515 | 0.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 32991668.66 |
| 1.利息收入 | 51373.93 |
| 存款利息收入 | 15741.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26408976.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24687106.51 |
| 资产支持证券投资收益 | 1721869.92 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6531318.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4751235.47 |
| 1.管理人报酬 | 1663632.86 |
| 2.托管费 | 554544.34 |
| 3.销售服务费 | 61.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2232448.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2232448.55 |
| 6.其他费用 | 229205.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28240433.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28240433.19 |
| 一、收入： | 19682018.4 |
| 1.利息收入 | 19975.92 |
| 存款利息收入 | 11194.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13755624.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12765241.34 |
| 资产支持证券投资收益 | 990383.64 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5906417.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2676694.93 |
| 1.管理人报酬 | 821054.69 |
| 2.托管费 | 273684.92 |
| 3.销售服务费 | 30.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1431102.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1431102.05 |
| 6.其他费用 | 113816.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17005323.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17005323.47 |
| 一、收入： | 18876145.6 |
| 1.利息收入 | 44828.49 |
| 存款利息收入 | 31293.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31056391.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30403102.13 |
| 资产支持证券投资收益 | 653289.72 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12225074.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5123917.87 |
| 1.管理人报酬 | 1631751.14 |
| 2.托管费 | 543917.1 |
| 3.销售服务费 | 561.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2644430.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2644430.28 |
| 6.其他费用 | 229200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13752227.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13752227.73 |
| 一、收入： | 15513885.59 |
| 1.利息收入 | 19635.1 |
| 存款利息收入 | 15710.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15799669.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15792567.0 |
| 资产支持证券投资收益 | 7102.56 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-305419.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2674547.41 |
| 1.管理人报酬 | 802499.03 |
| 2.托管费 | 267499.72 |
| 3.销售服务费 | 313.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1455876.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1455876.59 |
| 6.其他费用 | 113811.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12839338.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12839338.18 |
| 一、收入： | 38529582.79 |
| 1.利息收入 | 25641814.91 |
| 存款利息收入 | 25549.8 |
| 债券利息收入 | 25614222.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
891148.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 891148.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11996506.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
112.93 |
| 减：二、费用 | 5322545.26 |
| 1.管理人报酬 | 1565533.55 |
| 2.托管费 | 521844.4 |
| 3.销售服务费 | 1264.64 |
| 4.交易费用 | 2157.33 |
| 5.利息支出 | 2933482.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2933482.2 |
| 6.其他费用 | 229200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33207037.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33207037.53 |
| 一、收入： | 19973404.67 |
| 1.利息收入 | 10323268.44 |
| 存款利息收入 | 9416.2 |
| 债券利息收入 | 10313852.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
176756.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 176756.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9473267.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
112.93 |
| 减：二、费用 | 2368311.04 |
| 1.管理人报酬 | 762510.83 |
| 2.托管费 | 254170.22 |
| 3.销售服务费 | 715.03 |
| 4.交易费用 | 1257.33 |
| 5.利息支出 | 1208787.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1208787.96 |
| 6.其他费用 | 113811.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17605093.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17605093.63 |
| 一、收入： | 4921781.75 |
| 1.利息收入 | 7729186.8 |
| 存款利息收入 | 282784.98 |
| 债券利息收入 | 6945101.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1358961.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1358961.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1498520.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50076.67 |
| 减：二、费用 | 1479590.67 |
| 1.管理人报酬 | 690184.99 |
| 2.托管费 | 230061.6 |
| 3.销售服务费 | 58006.88 |
| 4.交易费用 | 8493.45 |
| 5.利息支出 | 266332.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 266332.8 |
| 6.其他费用 | 216300.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3442191.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3442191.08 |
| 一、收入： | 558906.17 |
| 1.利息收入 | 490440.82 |
| 存款利息收入 | 195906.6 |
| 债券利息收入 | 74994.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
222600.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 222600.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-154160.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25.35 |
| 减：二、费用 | 263546.73 |
| 1.管理人报酬 | 117916.11 |
| 2.托管费 | 39305.35 |
| 3.销售服务费 | 31812.9 |
| 4.交易费用 | 1275.0 |
| 5.利息支出 | 859.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 859.76 |
| 6.其他费用 | 72377.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
295359.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
295359.44 |
