名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇安裕阳定开混合 | 0.9605 | 5.91% |
汇安丰融混合A | 1.2097 | 1.30% |
汇安丰融混合C | 1.1696 | 1.29% |
汇安上证证券ETF | 0.957 | 1.16% |
汇安消费龙头混合C | 0.5515 | 0.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 475.12 | 166.36 | 35.01% | 55.45 | 11.67% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
2023-06-30 | 267.67 | 82.11 | 30.67% | 27.37 | 10.22% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2022-12-31 | 512.39 | 163.18 | 31.85% | 54.39 | 10.62% | -- | -- | 0.06 | 0.01% |
2022-06-30 | 267.45 | 80.25 | 30.01% | 26.75 | 10.00% | -- | -- | 0.03 | 0.01% |
2021-12-31 | 532.25 | 156.55 | 29.41% | 52.18 | 9.80% | 0.22 | 0.04% | 0.13 | 0.02% |
2021-06-30 | 236.83 | 76.25 | 32.20% | 25.42 | 10.73% | 0.13 | 0.05% | 0.07 | 0.03% |
2020-12-31 | 147.96 | 69.02 | 46.65% | 23.01 | 15.55% | 0.85 | 0.57% | 5.80 | 3.92% |
2020-06-30 | 26.35 | 11.79 | 44.74% | 3.93 | 14.91% | 0.13 | 0.48% | 3.18 | 12.07% |