嘉实沪深300红利低波动ETF联接C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
774757.47 |
存出保证金 |
74464.4 |
交易性金融资产 |
642354930.36 |
股票投资 |
724913.32 |
基金投资 |
641630017.04 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4845733.78 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
685773788.35 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3174545.52 |
应付赎回款 |
3911389.93 |
应付管理人报酬 |
16660.54 |
应付托管费 |
3332.11 |
应付销售服务费 |
52816.24 |
应付税费 |
541.8 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
392289.62 |
负债合计 |
7551575.76 |
所有者权益: |
实收基金 |
548545313.68 |
所有者权益合计 |
678222212.59 |
负债和所有者权益合计 |
685773788.35 |
资产: |
银行存款 |
9575705.52 |
结算备付金 |
263314.85 |
存出保证金 |
14135.95 |
交易性金融资产 |
162963310.75 |
股票投资 |
577663.18 |
基金投资 |
162385647.57 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1892120.33 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
174708587.4 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1064042.57 |
应付赎回款 |
1731161.62 |
应付管理人报酬 |
3819.45 |
应付托管费 |
763.91 |
应付销售服务费 |
22627.36 |
应付税费 |
4805.67 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
87453.7 |
负债合计 |
2914674.28 |
所有者权益: |
实收基金 |
137928206.17 |
所有者权益合计 |
171793913.12 |
负债和所有者权益合计 |
174708587.4 |
资产: |
银行存款 |
5785811.55 |
结算备付金 |
22806.02 |
存出保证金 |
4512.92 |
交易性金融资产 |
81674683.94 |
股票投资 |
1848169.85 |
基金投资 |
79826514.09 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1558632.99 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
89046447.42 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2693090.16 |
应付管理人报酬 |
2720.31 |
应付托管费 |
544.06 |
应付销售服务费 |
9754.49 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
150433.86 |
负债合计 |
2856542.88 |
所有者权益: |
实收基金 |
78091983.42 |
所有者权益合计 |
86189904.54 |
负债和所有者权益合计 |
89046447.42 |
资产: |
银行存款 |
5153755.33 |
结算备付金 |
26328.19 |
存出保证金 |
8738.79 |
交易性金融资产 |
70859409.78 |
股票投资 |
813679.06 |
基金投资 |
70045730.72 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
117895.28 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1117935.2 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
77284062.57 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2406097.58 |
应付管理人报酬 |
2211.33 |
应付托管费 |
442.23 |
应付销售服务费 |
8435.84 |
应付税费 |
1218.15 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
134829.27 |
负债合计 |
2553234.4 |
所有者权益: |
实收基金 |
66875381.54 |
所有者权益合计 |
74730828.17 |
负债和所有者权益合计 |
77284062.57 |
资产: |
银行存款 |
4239528.93 |
结算备付金 |
34425.71 |
存出保证金 |
14013.52 |
交易性金融资产 |
48327207.33 |
股票投资 |
1719107.0 |
基金投资 |
46608100.33 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
461.24 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1050559.49 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
53666196.22 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2516254.19 |
应付管理人报酬 |
1589.68 |
应付托管费 |
317.95 |
应付销售服务费 |
7792.4 |
应付税费 |
11635.42 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
135212.89 |
负债合计 |
2681386.53 |
所有者权益: |
实收基金 |
45218626.71 |
所有者权益合计 |
50984809.69 |
负债和所有者权益合计 |
53666196.22 |
资产: |
银行存款 |
7800272.64 |
结算备付金 |
92407.34 |
存出保证金 |
10481.27 |
交易性金融资产 |
73776105.44 |
股票投资 |
2985214.0 |
基金投资 |
70786891.44 |
债券投资 |
4000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
503.47 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4811102.24 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
86490872.4 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3285170.33 |
应付赎回款 |
5167202.43 |
应付管理人报酬 |
2082.81 |
应付托管费 |
416.58 |
应付销售服务费 |
9338.82 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
91392.64 |
负债合计 |
8595038.79 |
所有者权益: |
实收基金 |
72459461.93 |
所有者权益合计 |
77895833.61 |
负债和所有者权益合计 |
86490872.4 |
资产: |
银行存款 |
1689124.78 |
结算备付金 |
15962.48 |
存出保证金 |
11513.86 |
交易性金融资产 |
28129898.56 |
股票投资 |
1158426.4 |
基金投资 |
26958472.16 |
债券投资 |
13000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
463209.14 |
应收利息 |
220.06 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
36365.47 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
30346294.35 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
509685.75 |
应付管理人报酬 |
1269.92 |
应付托管费 |
253.98 |
应付销售服务费 |
3477.93 |
应付税费 |
6118.42 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
181214.28 |
负债合计 |
704158.75 |
所有者权益: |
实收基金 |
28584965.54 |
所有者权益合计 |
29642135.6 |
负债和所有者权益合计 |
30346294.35 |
资产: |
银行存款 |
3877358.96 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
29671.22 |
交易性金融资产 |
61844438.67 |
股票投资 |
543646.0 |
基金投资 |
61300792.67 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2401332.52 |
应收利息 |
391.18 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
235917.95 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
68389110.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
3020749.22 |
应付管理人报酬 |
1823.22 |
应付托管费 |
364.65 |
应付销售服务费 |
8886.89 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
100369.58 |
负债合计 |
3140024.81 |
所有者权益: |
实收基金 |
71150174.84 |
所有者权益合计 |
65249085.69 |
负债和所有者权益合计 |
68389110.5 |