名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实中证全指家用电器… | 0.9701 | 5.14% |
嘉实中证全指家用电器… | 0.9728 | 5.13% |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证高端装备细分… | 0.6794 | 3.80% |
嘉实中证高端装备细分… | 0.7561 | 3.60% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实增益宝货币A | 0.4832 | 1.88% |
嘉实快线货币A | 0.4779 | 1.83% |
嘉实增益宝货币E | 0.445 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -116.83 | -120.62 | 103.24% | 0.11 | -0.09% | 3150.76 | -2696.83% |
2023-06-30 | 1034.88 | -2.36 | -0.23% | -- | -- | 0.92 | 0.09% |
2022-12-31 | -92.36 | -16.33 | 17.68% | 0.10 | -0.10% | 4.87 | -5.27% |
2022-06-30 | -47.30 | -13.63 | 28.81% | 0.02 | -0.05% | 1.47 | -3.10% |
2021-12-31 | 450.35 | -11.02 | -2.45% | 0.10 | 0.02% | 7.61 | 1.69% |
2021-06-30 | 75.75 | -8.51 | -11.24% | 0.03 | 0.03% | 1.96 | 2.59% |
2020-12-31 | -105.10 | -35.76 | 34.03% | 5.35 | -5.09% | 5.81 | -5.53% |
2020-06-30 | -954.08 | -33.33 | 3.49% | 5.36 | -0.56% | 0.79 | -0.08% |