景顺长城中短债债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5717677.04元 |
| 本期利润 |
6227616.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0281元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12640021.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1018元 |
| 期末基金资产净值 |
137101088.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.104元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3397141.42元 |
| 本期利润 |
4651339.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0197元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11787254.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0903元 |
| 期末基金资产净值 |
142536288.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0914元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1348512.04元 |
| 本期利润 |
646106.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0073元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7090734.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0722元 |
| 期末基金资产净值 |
105253391.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0722元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
429039.64元 |
| 本期利润 |
449761.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0168元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3523254.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0791元 |
| 期末基金资产净值 |
48066167.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.079元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
986721.89元 |
| 本期利润 |
963780.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0364元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1357552.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0677元 |
| 期末基金资产净值 |
21408120.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0678元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
496654.98元 |
| 本期利润 |
463093.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
745938.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0453元 |
| 期末基金资产净值 |
17199872.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0453元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
756089.83元 |
| 本期利润 |
684244.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0284元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
549510.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0297元 |
| 期末基金资产净值 |
19057957.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0296元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
689184.81元 |
| 本期利润 |
584538.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0171元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
447620.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0247元 |
| 期末基金资产净值 |
18605310.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0246元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1249167.48元 |
| 本期利润 |
909309.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0064元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
471006.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.008元 |
| 期末基金资产净值 |
59430162.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0079元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.79% |
