景顺长城中短债债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
15882853.62 |
| 存出保证金 |
27476.46 |
| 交易性金融资产 |
7024376644.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7024376644.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20956732.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7064179775.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1733889414.9 |
| 应付证券清算款 |
47246.88 |
| 应付赎回款 |
376935.32 |
| 应付管理人报酬 |
1345946.7 |
| 应付托管费 |
448648.9 |
| 应付销售服务费 |
40169.04 |
| 应付税费 |
328514.76 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
460669.44 |
| 负债合计 |
1736937545.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4765860948.03 |
| 所有者权益合计 |
5327242229.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
7064179775.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2165854.83 |
| 结算备付金 |
26591930.46 |
| 存出保证金 |
21527.6 |
| 交易性金融资产 |
5606845928.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5606845928.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
96012011.62 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
80080905.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5811718158.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1300040164.29 |
| 应付证券清算款 |
76932.97 |
| 应付赎回款 |
228703.83 |
| 应付管理人报酬 |
1048628.46 |
| 应付托管费 |
349542.81 |
| 应付销售服务费 |
42851.84 |
| 应付税费 |
234011.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194474.06 |
| 负债合计 |
1302215309.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4086858031.47 |
| 所有者权益合计 |
4509502848.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
5811718158.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17002068.14 |
| 结算备付金 |
16484.95 |
| 存出保证金 |
3677.06 |
| 交易性金融资产 |
2524149592.36 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2524149592.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
240039398.7 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35069769.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2816280990.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
440202186.69 |
| 应付证券清算款 |
10191645.21 |
| 应付赎回款 |
49897045.98 |
| 应付管理人报酬 |
551544.28 |
| 应付托管费 |
183848.11 |
| 应付销售服务费 |
29531.9 |
| 应付税费 |
139521.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
146840.01 |
| 负债合计 |
501342163.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2138757601.09 |
| 所有者权益合计 |
2314938826.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
2816280990.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1709748.66 |
| 结算备付金 |
4366.02 |
| 存出保证金 |
15468.26 |
| 交易性金融资产 |
2809761342.05 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2809761342.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19002969.08 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
520334.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2831014228.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
110695390.62 |
| 应付管理人报酬 |
571353.48 |
| 应付托管费 |
190451.15 |
| 应付销售服务费 |
9420.92 |
| 应付税费 |
120426.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144034.16 |
| 负债合计 |
111731077.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2499367620.24 |
| 所有者权益合计 |
2719283151.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
2831014228.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1327930.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1109.16 |
| 交易性金融资产 |
402752000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
402752000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5637659.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
152488.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
409871188.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
111044520.46 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
56547.1 |
| 应付管理人报酬 |
75126.49 |
| 应付托管费 |
25042.18 |
| 应付销售服务费 |
7154.76 |
| 应付税费 |
19429.66 |
| 应付利息 |
29207.67 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179000.0 |
| 负债合计 |
111459534.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
277707878.36 |
| 所有者权益合计 |
298411653.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
409871188.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
613306.3 |
| 结算备付金 |
19789.55 |
| 存出保证金 |
8948.76 |
| 交易性金融资产 |
133565400.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
133565400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
17500146.25 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
825999.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
158794.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
152692384.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
304902.52 |
| 应付管理人报酬 |
37611.49 |
| 应付托管费 |
12537.16 |
| 应付销售服务费 |
4388.09 |
| 应付税费 |
5896.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88343.16 |
| 负债合计 |
474198.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
144926687.5 |
| 所有者权益合计 |
152218186.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
152692384.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
213164.45 |
| 结算备付金 |
14099.94 |
| 存出保证金 |
2493.34 |
| 交易性金融资产 |
111961344.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
111961344.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
16800265.2 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2061313.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14854.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
131067536.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
59514.69 |
| 应付管理人报酬 |
25913.32 |
| 应付托管费 |
8637.8 |
| 应付销售服务费 |
4933.08 |
| 应付税费 |
8341.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129000.0 |
| 负债合计 |
253315.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
126602070.49 |
| 所有者权益合计 |
130814221.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
131067536.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
458648.62 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3135.7 |
| 交易性金融资产 |
130011000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
120011000.0 |
| 资产支持证券投资 |
10000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2503147.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7908.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
132983840.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
22049788.97 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1363098.44 |
| 应付管理人报酬 |
31739.01 |
| 应付托管费 |
10579.67 |
| 应付销售服务费 |
4995.47 |
| 应付税费 |
12584.21 |
| 应付利息 |
3231.58 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91049.24 |
| 负债合计 |
23584941.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
106544285.9 |
| 所有者权益合计 |
109398898.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
132983840.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
61936070.46 |
| 结算备付金 |
14763.8 |
| 存出保证金 |
14127.85 |
| 交易性金融资产 |
581289124.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
581289124.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
409925214.89 |
| 应收证券清算款 |
500000.0 |
| 应收利息 |
5653865.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
95602.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1059428768.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2656471.14 |
| 应付管理人报酬 |
85341.78 |
| 应付托管费 |
28447.27 |
| 应付销售服务费 |
17770.77 |
| 应付税费 |
18626.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
54000.0 |
| 负债合计 |
3378816.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1046913820.57 |
| 所有者权益合计 |
1056049952.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
1059428768.78 |
