| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 华夏北证50成份指数C | 0.7870 | 6.80% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0899 | 3.24% |
| 中欧高端装备股票发起A | 0.8021 | 3.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城北交所精选两… | 0.9596 | 4.91% |
| 景顺长城北交所精选两… | 0.9505 | 4.90% |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.4482 | 2.40% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.3829 | 2.18% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.3823 | 2.16% |
| 景顺长城货币B | 0.5915 | 1.76% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4556 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 168626342.84 |
| 1.利息收入 | 568699.88 |
| 存款利息收入 | 353471.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
159564557.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 164433281.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -4868723.27 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7471437.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1021647.59 |
| 减：二、费用 | 43992437.16 |
| 1.管理人报酬 | 13630948.51 |
| 2.托管费 | 4543649.52 |
| 3.销售服务费 | 731628.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 24375668.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24375668.35 |
| 6.其他费用 | 346260.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
124633905.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
124633905.68 |
| 一、收入： | 74870801.39 |
| 1.利息收入 | 259492.16 |
| 存款利息收入 | 146855.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60609556.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 63969308.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -3359751.65 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13611525.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
390227.77 |
| 减：二、费用 | 12624134.07 |
| 1.管理人报酬 | 4966247.1 |
| 2.托管费 | 1655415.72 |
| 3.销售服务费 | 383133.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5307222.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5307222.2 |
| 6.其他费用 | 162717.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62246667.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62246667.32 |
| 一、收入： | 37647951.96 |
| 1.利息收入 | 775418.69 |
| 存款利息收入 | 384020.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53019580.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 52148180.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 871399.61 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16595467.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
448420.97 |
| 减：二、费用 | 12698229.49 |
| 1.管理人报酬 | 6628771.49 |
| 2.托管费 | 2209590.53 |
| 3.销售服务费 | 283516.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3135948.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3135948.55 |
| 6.其他费用 | 290572.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24949722.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24949722.47 |
| 一、收入： | 15221715.85 |
| 1.利息收入 | 182469.35 |
| 存款利息收入 | 121602.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15061853.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14913759.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 148094.26 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-270558.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
247950.71 |
| 减：二、费用 | 2973544.28 |
| 1.管理人报酬 | 1313739.12 |
| 2.托管费 | 437913.07 |
| 3.销售服务费 | 41880.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1020930.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1020930.04 |
| 6.其他费用 | 124355.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12248171.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12248171.57 |
| 一、收入： | 9041270.2 |
| 1.利息收入 | 5517117.12 |
| 存款利息收入 | 26391.96 |
| 债券利息收入 | 5367901.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2758370.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2758370.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
687164.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78619.05 |
| 减：二、费用 | 1653603.81 |
| 1.管理人报酬 | 529502.96 |
| 2.托管费 | 176500.96 |
| 3.销售服务费 | 83911.47 |
| 4.交易费用 | 40801.14 |
| 5.利息支出 | 575894.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 575894.87 |
| 6.其他费用 | 236062.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7387666.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7387666.39 |
| 一、收入： | 3000997.22 |
| 1.利息收入 | 1464553.45 |
| 存款利息收入 | 20743.98 |
| 债券利息收入 | 1378010.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1232527.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1232527.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
250598.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53317.4 |
| 减：二、费用 | 428602.46 |
| 1.管理人报酬 | 171801.24 |
| 2.托管费 | 57267.07 |
| 3.销售服务费 | 39749.5 |
| 4.交易费用 | 22974.56 |
| 5.利息支出 | 25458.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25458.92 |
| 6.其他费用 | 109457.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2572394.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2572394.76 |
| 一、收入： | 10814417.97 |
| 1.利息收入 | 10019008.8 |
| 存款利息收入 | 69659.72 |
| 债券利息收入 | 8336037.99 |
| 资产支持证券利息收入 | 89054.14 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
358126.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 337852.3 |
| 资产支持证券投资收益 | 20273.97 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
429297.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7985.45 |
| 减：二、费用 | 1887366.89 |
| 1.管理人报酬 | 815830.36 |
| 2.托管费 | 271943.48 |
| 3.销售服务费 | 75251.23 |
| 4.交易费用 | 27617.87 |
| 5.利息支出 | 492144.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 492144.45 |
| 6.其他费用 | 179437.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8927051.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8927051.08 |
| 一、收入： | 9909014.6 |
| 1.利息收入 | 8827091.64 |
| 存款利息收入 | 64471.42 |
| 债券利息收入 | 7202274.78 |
| 资产支持证券利息收入 | 67030.0 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
746966.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 746966.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
327424.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7532.48 |
| 减：二、费用 | 1505871.17 |
| 1.管理人报酬 | 694922.04 |
| 2.托管费 | 231640.71 |
| 3.销售服务费 | 52803.36 |
| 4.交易费用 | 15066.57 |
| 5.利息支出 | 373726.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 373726.61 |
| 6.其他费用 | 115989.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8403143.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8403143.43 |
| 一、收入： | 3423673.47 |
| 1.利息收入 | 4721948.83 |
| 存款利息收入 | 235997.29 |
| 债券利息收入 | 4004854.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-944493.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -944493.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-370638.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16856.56 |
| 减：二、费用 | 1122193.83 |
| 1.管理人报酬 | 318995.48 |
| 2.托管费 | 106331.86 |
| 3.销售服务费 | 158876.62 |
| 4.交易费用 | 13819.65 |
| 5.利息支出 | 449165.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 449165.51 |
| 6.其他费用 | 63121.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2301479.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2301479.64 |
