名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城全球半导体芯… | 1.34444317 | 3.52% |
景顺长城全球半导体芯… | 1.345 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯… | 1.3365 | 3.48% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景丰货币B | 0.4468 | 1.88% |
景顺长城景丰货币E | 0.382 | 1.66% |
景顺长城景丰货币A | 0.3817 | 1.64% |
景顺长城景益货币B | 0.448 | 1.64% |
景顺长城货币B | 0.4416 | 1.61% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 4399.24 | 1363.09 | 30.98% | 454.36 | 10.33% | -- | -- | 73.16 | 1.66% |
2023-06-30 | 1262.41 | 496.62 | 39.34% | 165.54 | 13.11% | -- | -- | 38.31 | 3.03% |
2022-12-31 | 1269.82 | 662.88 | 52.20% | 220.96 | 17.40% | -- | -- | 28.35 | 2.23% |
2022-06-30 | 297.35 | 131.37 | 44.18% | 43.79 | 14.73% | -- | -- | 4.19 | 1.41% |
2021-12-31 | 165.36 | 52.95 | 32.02% | 17.65 | 10.67% | 4.08 | 2.47% | 8.39 | 5.07% |
2021-06-30 | 42.86 | 17.18 | 40.08% | 5.73 | 13.36% | 2.30 | 5.36% | 3.97 | 9.27% |
2020-12-31 | 188.74 | 81.58 | 43.23% | 27.19 | 14.41% | 2.76 | 1.46% | 7.53 | 3.99% |
2020-06-30 | 150.59 | 69.49 | 46.15% | 23.16 | 15.38% | 1.51 | 1.00% | 5.28 | 3.51% |
2019-12-31 | 112.22 | 31.90 | 28.43% | 10.63 | 9.48% | 1.38 | 1.23% | 15.89 | 14.16% |