| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康北交所精选两年定… | 1.2383 | 2.48% |
| 泰康北交所精选两年定… | 1.2304 | 2.47% |
| 泰康港股通大消费指数… | 0.7958 | 1.61% |
| 泰康港股通大消费指数… | 0.8127 | 1.60% |
| 泰康科技创新一年定开… | 0.8549 | 1.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康现金管家货币C | 0.496 | 2.02% |
| 泰康现金管家货币B | 0.496 | 2.02% |
| 泰康现金管家货币A | 0.4306 | 1.78% |
| 泰康薪意保货币B | 0.5181 | 1.70% |
| 泰康薪意保货币A | 0.4528 | 1.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 157.93% | 2.64% | 838016.94 |
| 2024-03-31 | -- | 158.44% | 2.66% | 829988.00 |
| 2023-12-31 | -- | 158.62% | 2.49% | 822383.02 |
| 2023-09-30 | -- | 157.19% | 2.6% | 831614.69 |
| 2023-06-30 | -- | 155.34% | 2.53% | 853677.29 |
| 2023-03-31 | -- | 155.79% | 1.84% | 845750.33 |
| 2022-12-31 | -- | 152.82% | 2.52% | 855340.19 |
| 2022-09-30 | -- | 154.6% | 2.62% | 847236.95 |
| 2022-06-30 | -- | 158.43% | 4.91% | 838632.35 |
| 2022-03-31 | -- | 157.39% | 2.53% | 838747.50 |
| 2021-12-31 | -- | 155.91% | 2.38% | 831230.53 |
| 2021-09-30 | -- | 152.05% | 2.19% | 823593.10 |
| 2021-06-30 | -- | 145.45% | 0.92% | 816089.56 |
| 2021-03-31 | -- | 137.03% | 0.72% | 816885.07 |
| 2020-12-31 | -- | 138.28% | 0.61% | 809913.70 |
| 2020-09-30 | -- | 102.39% | 1.19% | 802904.29 |
