| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康睿利量化多策略混… | 1.0686 | 0.96% |
| 泰康睿利量化多策略混… | 1.1023 | 0.95% |
| 泰康沪港深成长混合A | 0.8748 | 0.69% |
| 泰康沪港深成长混合C | 0.8641 | 0.68% |
| 泰康沪深300ETF | 3.7189 | 0.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康薪意保货币B | 1.5697 | 2.19% |
| 泰康薪意保货币A | 1.5041 | 1.95% |
| 泰康薪意保货币E | 1.5041 | 1.95% |
| 泰康薪意保货币C | 1.5041 | 1.95% |
| 泰康现金管家货币B | 0.5274 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 434716172.57 |
| 1.利息收入 | 434716172.57 |
| 存款利息收入 | 2993946.7 |
| 债券利息收入 | 431693474.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 123649899.53 |
| 1.管理人报酬 | 12718634.49 |
| 2.托管费 | 4239544.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 106414876.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 106414876.58 |
| 6.其他费用 | 257445.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
311066273.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
311066273.04 |
| 一、收入： | 215521010.6 |
| 1.利息收入 | 215521010.6 |
| 存款利息收入 | 1339521.5 |
| 债券利息收入 | 214181489.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 59965576.68 |
| 1.管理人报酬 | 6344319.95 |
| 2.托管费 | 2114773.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 51357492.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 51357492.52 |
| 6.其他费用 | 126676.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
155555433.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
155555433.92 |
| 一、收入： | 436194214.58 |
| 1.利息收入 | 436194214.58 |
| 存款利息收入 | 3511019.07 |
| 债券利息收入 | 432601332.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 110099089.47 |
| 1.管理人报酬 | 12640756.64 |
| 2.托管费 | 4213585.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 92966876.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 92966876.44 |
| 6.其他费用 | 278244.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
326095125.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
326095125.11 |
| 一、收入： | 216438992.34 |
| 1.利息收入 | 216438992.34 |
| 存款利息收入 | 1727296.95 |
| 债券利息收入 | 214629832.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 57422236.62 |
| 1.管理人报酬 | 6235455.29 |
| 2.托管费 | 2078485.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 48978638.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 48978638.11 |
| 6.其他费用 | 125778.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
159016755.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
159016755.72 |
| 一、收入： | 405121516.36 |
| 1.利息收入 | 405121238.86 |
| 存款利息收入 | 1803000.27 |
| 债券利息收入 | 403288646.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
277.5 |
| 减：二、费用 | 109656270.56 |
| 1.管理人报酬 | 12301354.5 |
| 2.托管费 | 4100451.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 92981780.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 92981780.74 |
| 6.其他费用 | 272683.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
295465245.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
295465245.8 |
| 一、收入： | 191788087.89 |
| 1.利息收入 | 191787810.39 |
| 存款利息收入 | 449987.09 |
| 债券利息收入 | 191308231.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
277.5 |
| 减：二、费用 | 47732536.18 |
| 1.管理人报酬 | 6073782.9 |
| 2.托管费 | 2024594.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 39506979.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 39506979.93 |
| 6.其他费用 | 127179.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
144055551.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
144055551.71 |
| 一、收入： | 126100458.76 |
| 1.利息收入 | 126100458.76 |
| 存款利息收入 | 572543.38 |
| 债券利息收入 | 114370468.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16960557.87 |
| 1.管理人报酬 | 5173123.6 |
| 2.托管费 | 1724374.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9967802.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9967802.94 |
| 6.其他费用 | 95256.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
109139900.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
109139900.89 |
