广发民玉纯债A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12626424.84元 |
| 本期利润 |
17160198.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0338元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
87201263.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0395元 |
| 期末基金资产净值 |
2313102521.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0466元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4168115.55元 |
| 本期利润 |
3938611.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0131元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9076062.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0313元 |
| 期末基金资产净值 |
300898151.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0362元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10250034.47元 |
| 本期利润 |
7454285.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0243元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5904213.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0197元 |
| 期末基金资产净值 |
307730871.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0252元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4934690.51元 |
| 本期利润 |
4127120.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0132元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10115650.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0337元 |
| 期末基金资产净值 |
314176626.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0459元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8737394.28元 |
| 本期利润 |
12573288.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7271058.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0208元 |
| 期末基金资产净值 |
362290546.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0356元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3343166.27元 |
| 本期利润 |
5566110.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0185元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1414962.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0047元 |
| 期末基金资产净值 |
304862616.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0147元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2037986.74元 |
| 本期利润 |
828747.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0029元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1929047.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0064元 |
| 期末基金资产净值 |
299432619.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9962元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4894009.0元 |
| 本期利润 |
1870991.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.007元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1357928.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0027元 |
| 期末基金资产净值 |
499672767.56元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9973元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.52% |
