| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3781 | 11.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证香港创新药(… | 0.6332 | 2.39% |
| 广发中证香港创新药E… | 0.7077 | 2.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发天天红B | 0.475 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 111.95% | 0.35% | 150076.31 |
| 2024-03-31 | -- | 108.48% | 0.33% | 233204.33 |
| 2023-12-31 | -- | 109.28% | 0.14% | 231310.25 |
| 2023-09-30 | -- | 123.09% | 0.52% | 30176.24 |
| 2023-06-30 | -- | 130.12% | 0.22% | 30089.82 |
| 2023-03-31 | -- | 123.01% | 0.09% | 30856.25 |
| 2022-12-31 | -- | 117.12% | 0.17% | 30773.09 |
| 2022-09-30 | -- | 99.71% | 0.36% | 30750.73 |
| 2022-06-30 | -- | 103.94% | 0.13% | 31417.66 |
| 2022-03-31 | -- | 118.47% | 0.14% | 31199.67 |
| 2021-12-31 | -- | 97.73% | 0.69% | 36229.05 |
| 2021-09-30 | -- | 111.03% | 0.08% | 30865.28 |
| 2021-06-30 | -- | 121.88% | 0.08% | 30486.26 |
| 2021-03-31 | -- | 120.08% | 0.29% | 30096.68 |
| 2020-12-31 | -- | 97.97% | 0.28% | 29943.26 |
| 2020-09-30 | -- | 108.75% | 0.15% | 29653.72 |
| 2020-06-30 | -- | 104.76% | 0.05% | 49967.28 |
| 2020-03-31 | -- | 98.14% | 0.69% | 20289.87 |
