| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.0856 | 2.26% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发货币B | 0.4859 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 514.69 | 168.63 | 32.76% | 56.21 | 10.92% | -- | -- | 0.47 | 0.09% |
| 2023-06-30 | 147.64 | 46.37 | 31.41% | 15.46 | 10.47% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 230.65 | 95.56 | 41.43% | 31.85 | 13.81% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 116.41 | 48.70 | 41.84% | 16.23 | 13.95% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 267.44 | 93.24 | 34.86% | 31.08 | 11.62% | 1.32 | 0.49% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 131.03 | 44.84 | 34.23% | 14.95 | 11.41% | 0.47 | 0.36% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 168.45 | 81.23 | 48.22% | 27.08 | 16.07% | 0.89 | 0.53% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 60.13 | 35.47 | 58.99% | 11.82 | 19.66% | 0.45 | 0.75% | -- | -- |
