鹏扬中证500质量成长ETF联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5535499.57元 |
| 本期利润 |
-26001217.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1486元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59295935.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3903元 |
| 期末基金资产净值 |
211204779.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3903元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1935226.97元 |
| 本期利润 |
-7867791.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0413元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
80615736.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4775元 |
| 期末基金资产净值 |
253725071.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11386028.49元 |
| 本期利润 |
-18826431.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0906元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
101621758.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4883元 |
| 期末基金资产净值 |
321849018.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5465元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24674953.31元 |
| 本期利润 |
-41984589.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1869元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
113818409.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5429元 |
| 期末基金资产净值 |
343334854.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6378元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-32185451.94元 |
| 本期利润 |
-9532298.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0436元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
117218743.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.512元 |
| 期末基金资产净值 |
410875839.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7946元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
79.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33075852.69元 |
| 本期利润 |
34397669.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2651元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
117036086.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6651元 |
| 期末基金资产净值 |
327305594.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8599元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
85.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13151667.0元 |
| 本期利润 |
13042620.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1812元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
74541340.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.553元 |
| 期末基金资产净值 |
225390959.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6721元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8145770.78元 |
| 本期利润 |
6975841.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.308元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
38.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6425340.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4196元 |
| 期末基金资产净值 |
22623012.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4774元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3036418.76元 |
| 本期利润 |
3247197.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1188元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2332376.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1367元 |
| 期末基金资产净值 |
21346742.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2511元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1335428.97元 |
| 本期利润 |
3043169.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0326元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
837838.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0201元 |
| 期末基金资产净值 |
44399961.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0636元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.36% |
