鹏扬中证500质量成长ETF联接C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
1194377.05 |
存出保证金 |
14301.89 |
交易性金融资产 |
647723097.35 |
股票投资 |
859085.47 |
基金投资 |
612495907.66 |
债券投资 |
34368104.22 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
52000.0 |
应收证券清算款 |
3127716.98 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
336412.71 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
653327167.19 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
13997792.99 |
应付证券清算款 |
2146060.04 |
应付赎回款 |
1157902.19 |
应付管理人报酬 |
10373.35 |
应付托管费 |
2305.19 |
应付销售服务费 |
68565.95 |
应付税费 |
5.07 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
225593.88 |
负债合计 |
17608598.66 |
所有者权益: |
实收基金 |
451593327.48 |
所有者权益合计 |
635718568.53 |
负债和所有者权益合计 |
653327167.19 |
资产: |
银行存款 |
835478.79 |
结算备付金 |
687554.98 |
存出保证金 |
46995.67 |
交易性金融资产 |
736158793.91 |
股票投资 |
796651.75 |
基金投资 |
695386919.48 |
债券投资 |
39975222.68 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1517093.24 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
739245916.59 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
4808192.53 |
应付证券清算款 |
4711.2 |
应付赎回款 |
669334.73 |
应付管理人报酬 |
13825.71 |
应付托管费 |
3072.37 |
应付销售服务费 |
83121.69 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
218185.55 |
负债合计 |
5800443.78 |
所有者权益: |
实收基金 |
482762974.6 |
所有者权益合计 |
733445472.81 |
负债和所有者权益合计 |
739245916.59 |
资产: |
银行存款 |
1195444.69 |
结算备付金 |
7117916.6 |
存出保证金 |
327066.89 |
交易性金融资产 |
895556198.78 |
股票投资 |
2566335.64 |
基金投资 |
844051521.2 |
债券投资 |
48938341.94 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
798297.06 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
904994924.02 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
11496463.23 |
应付证券清算款 |
307073.53 |
应付赎回款 |
1377529.32 |
应付管理人报酬 |
16627.7 |
应付托管费 |
3695.05 |
应付销售服务费 |
111116.64 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1133248.96 |
负债合计 |
14445754.43 |
所有者权益: |
实收基金 |
570489470.26 |
所有者权益合计 |
890549169.59 |
负债和所有者权益合计 |
904994924.02 |
资产: |
银行存款 |
32610.92 |
结算备付金 |
1179602.28 |
存出保证金 |
141133.31 |
交易性金融资产 |
939629064.69 |
股票投资 |
889965641.5 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
49663423.19 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
3255056.67 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2059308.36 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
946296776.23 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
11860000.0 |
应付证券清算款 |
2209255.45 |
应付赎回款 |
2676455.31 |
应付管理人报酬 |
90359.84 |
应付托管费 |
20079.95 |
应付销售服务费 |
29444.56 |
应付税费 |
31.31 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
283235.53 |
负债合计 |
17168861.95 |
所有者权益: |
实收基金 |
562300311.6 |
所有者权益合计 |
929127914.28 |
负债和所有者权益合计 |
946296776.23 |
资产: |
银行存款 |
101257.4 |
结算备付金 |
1355247.97 |
存出保证金 |
152312.02 |
交易性金融资产 |
1026226833.99 |
股票投资 |
971187444.81 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
55039389.18 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
12000000.0 |
应收证券清算款 |
7369355.89 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3295015.82 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1050500023.09 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
6131229.68 |
应付赎回款 |
26203660.98 |
应付管理人报酬 |
370666.53 |
应付托管费 |
82370.35 |
应付销售服务费 |
130209.38 |
应付税费 |
9.7 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1089473.51 |
负债合计 |
34007620.13 |
所有者权益: |
实收基金 |
562179578.74 |
所有者权益合计 |
1016492402.96 |
负债和所有者权益合计 |
1050500023.09 |
资产: |
银行存款 |
301463.16 |
结算备付金 |
896204.61 |
存出保证金 |
166217.24 |
交易性金融资产 |
960750687.26 |
股票投资 |
908179776.96 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
52570910.3 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
772118.02 |
应收利息 |
1049529.8 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1232319.27 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
965168539.36 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
3204826.99 |
应付管理人报酬 |
368939.76 |
应付托管费 |
81986.6 |
应付销售服务费 |
115503.02 |
应付税费 |
0.26 |
应付利息 |
-88.77 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
245945.97 |
负债合计 |
5887246.65 |
所有者权益: |
实收基金 |
512160621.91 |
所有者权益合计 |
959281292.71 |
负债和所有者权益合计 |
965168539.36 |
资产: |
银行存款 |
376001.92 |
结算备付金 |
1753255.68 |
存出保证金 |
116151.58 |
交易性金融资产 |
607159968.42 |
股票投资 |
574892995.42 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
32266973.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
3073582.36 |
应收利息 |
357646.63 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3269770.62 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
616106377.21 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
400000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
12032759.98 |
应付管理人报酬 |
211359.47 |
应付托管费 |
46968.74 |
应付销售服务费 |
75347.95 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
135435.94 |
负债合计 |
13502519.11 |
所有者权益: |
实收基金 |
358437959.46 |
所有者权益合计 |
602603858.1 |
负债和所有者权益合计 |
616106377.21 |
资产: |
银行存款 |
59043.78 |
结算备付金 |
141912.89 |
存出保证金 |
46439.99 |
交易性金融资产 |
135458927.62 |
股票投资 |
128172104.02 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
7286823.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1058501.47 |
应收利息 |
111702.93 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
70566.22 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
136947094.9 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
400000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1965112.5 |
应付管理人报酬 |
53522.43 |
应付托管费 |
11893.88 |
应付销售服务费 |
8486.14 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-340.77 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
220932.85 |
负债合计 |
2833930.68 |
所有者权益: |
实收基金 |
90272094.45 |
所有者权益合计 |
134113164.22 |
负债和所有者权益合计 |
136947094.9 |
资产: |
银行存款 |
1657618.29 |
结算备付金 |
94216.76 |
存出保证金 |
79156.48 |
交易性金融资产 |
137510727.2 |
股票投资 |
130041202.2 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
7469525.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
168395.84 |
应收利息 |
234862.18 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
124973.53 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
139869950.28 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
200000.0 |
应付证券清算款 |
168065.11 |
应付赎回款 |
165376.06 |
应付管理人报酬 |
49350.49 |
应付托管费 |
10966.77 |
应付销售服务费 |
6815.99 |
应付税费 |
2.28 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
134583.11 |
负债合计 |
856416.86 |
所有者权益: |
实收基金 |
110671428.71 |
所有者权益合计 |
139013533.42 |
负债和所有者权益合计 |
139869950.28 |
资产: |
银行存款 |
31083.68 |
结算备付金 |
1876783.12 |
存出保证金 |
66401.76 |
交易性金融资产 |
159766059.4 |
股票投资 |
149014559.4 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
10751500.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
4914484.78 |
应收利息 |
148393.29 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
23854.41 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
166827060.44 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
2000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
8229663.49 |
应付管理人报酬 |
71487.41 |
应付托管费 |
15886.09 |
应付销售服务费 |
18947.97 |
应付税费 |
2.67 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
144543.18 |
负债合计 |
10722712.91 |
所有者权益: |
实收基金 |
146480976.05 |
所有者权益合计 |
156104347.53 |
负债和所有者权益合计 |
166827060.44 |