| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬产业趋势一年持有… | 0.5674 | 0.60% |
| 鹏扬消费主题混合发起… | 0.9386 | 0.60% |
| 鹏扬产业趋势一年持有… | 0.5587 | 0.59% |
| 鹏扬消费主题混合发起… | 0.9361 | 0.59% |
| 鹏扬消费量化选股混合… | 0.9327 | 0.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏扬现金通利货币B | 0.4691 | 1.72% |
| 鹏扬现金通利货币E | 0.4691 | 1.72% |
| 鹏扬现金通利货币A | 0.4176 | 1.51% |
| 鹏扬现金通利货币D | 0.4029 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8835465.1元 |
| 本期利润 | -45089051.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1415元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 124829305.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4165元 |
| 期末基金资产净值 | 424513789.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4165元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2440507.74元 |
| 本期利润 | -9960704.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0303元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 158256664.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5041元 |
| 期末基金资产净值 | 479720401.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5281元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -17731891.49元 |
| 本期利润 | -32048876.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0948元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 185507888.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5119元 |
| 期末基金资产净值 | 568700150.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5694元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -45091042.81元 |
| 本期利润 | -83338703.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2363元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 199752107.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5664元 |
| 期末基金资产净值 | 585793060.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.661元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 66.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -56916031.24元 |
| 本期利润 | -29237940.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0827元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 177470620.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5326元 |
| 期末基金资产净值 | 605616563.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8174元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 81.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 56769315.62元 |
| 本期利润 | 82774515.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3825元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 229956656.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.684元 |
| 期末基金资产净值 | 631975697.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8799元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 87.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19892675.81元 |
| 本期利润 | 21545283.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1927元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 126856323.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5672元 |
| 期末基金资产净值 | 377212898.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6867元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 68.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36224028.94元 |
| 本期利润 | 37600315.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3927元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 30.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 39.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 32207656.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4297元 |
| 期末基金资产净值 | 111490151.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4873元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11143672.73元 |
| 本期利润 | 15849026.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1613元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13307204.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1422元 |
| 期末基金资产净值 | 117666791.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.257元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3059107.51元 |
| 本期利润 | 8396219.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0576元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2394817.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0229元 |
| 期末基金资产净值 | 111704386.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0665元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.65% |
