| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬中证数字经济主题… | 0.549 | 2.33% |
| 鹏扬中证数字经济主题… | 0.8581 | 2.29% |
| 鹏扬中证数字经济主题… | 0.8519 | 2.28% |
| 鹏扬中证科创创业50… | 0.7176 | 1.28% |
| 鹏扬中证科创创业50… | 0.5369 | 1.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏扬现金通利货币B | 0.4557 | 1.69% |
| 鹏扬现金通利货币E | 0.4557 | 1.69% |
| 鹏扬现金通利货币A | 0.4024 | 1.49% |
| 鹏扬现金通利货币D | 0.3898 | 1.45% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1194377.05 |
| 存出保证金 | 14301.89 |
| 交易性金融资产 | 647723097.35 |
| 股票投资 | 859085.47 |
| 基金投资 | 612495907.66 |
| 债券投资 | 34368104.22 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 52000.0 |
| 应收证券清算款 | 3127716.98 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 336412.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 653327167.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 13997792.99 |
| 应付证券清算款 | 2146060.04 |
| 应付赎回款 | 1157902.19 |
| 应付管理人报酬 | 10373.35 |
| 应付托管费 | 2305.19 |
| 应付销售服务费 | 68565.95 |
| 应付税费 | 5.07 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 225593.88 |
| 负债合计 | 17608598.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 451593327.48 |
| 所有者权益合计 | 635718568.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 653327167.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 835478.79 |
| 结算备付金 | 687554.98 |
| 存出保证金 | 46995.67 |
| 交易性金融资产 | 736158793.91 |
| 股票投资 | 796651.75 |
| 基金投资 | 695386919.48 |
| 债券投资 | 39975222.68 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1517093.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 739245916.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 4808192.53 |
| 应付证券清算款 | 4711.2 |
| 应付赎回款 | 669334.73 |
| 应付管理人报酬 | 13825.71 |
| 应付托管费 | 3072.37 |
| 应付销售服务费 | 83121.69 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 218185.55 |
| 负债合计 | 5800443.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 482762974.6 |
| 所有者权益合计 | 733445472.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 739245916.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1195444.69 |
| 结算备付金 | 7117916.6 |
| 存出保证金 | 327066.89 |
| 交易性金融资产 | 895556198.78 |
| 股票投资 | 2566335.64 |
| 基金投资 | 844051521.2 |
| 债券投资 | 48938341.94 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 798297.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 904994924.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 11496463.23 |
| 应付证券清算款 | 307073.53 |
| 应付赎回款 | 1377529.32 |
| 应付管理人报酬 | 16627.7 |
| 应付托管费 | 3695.05 |
| 应付销售服务费 | 111116.64 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1133248.96 |
| 负债合计 | 14445754.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 570489470.26 |
| 所有者权益合计 | 890549169.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 904994924.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32610.92 |
| 结算备付金 | 1179602.28 |
| 存出保证金 | 141133.31 |
| 交易性金融资产 | 939629064.69 |
| 股票投资 | 889965641.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 49663423.19 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3255056.67 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2059308.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 946296776.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 11860000.0 |
| 应付证券清算款 | 2209255.45 |
| 应付赎回款 | 2676455.31 |
| 应付管理人报酬 | 90359.84 |
| 应付托管费 | 20079.95 |
| 应付销售服务费 | 29444.56 |
| 应付税费 | 31.31 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 283235.53 |
| 负债合计 | 17168861.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 562300311.6 |
| 所有者权益合计 | 929127914.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 946296776.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 101257.4 |
| 结算备付金 | 1355247.97 |
| 存出保证金 | 152312.02 |
| 交易性金融资产 | 1026226833.99 |
| 股票投资 | 971187444.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 55039389.18 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 12000000.0 |
| 应收证券清算款 | 7369355.89 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3295015.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1050500023.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6131229.68 |
| 应付赎回款 | 26203660.98 |
| 应付管理人报酬 | 370666.53 |
| 应付托管费 | 82370.35 |
| 应付销售服务费 | 130209.38 |
| 应付税费 | 9.7 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1089473.51 |
| 负债合计 | 34007620.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 562179578.74 |
| 所有者权益合计 | 1016492402.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 1050500023.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 301463.16 |
| 结算备付金 | 896204.61 |
| 存出保证金 | 166217.24 |
| 交易性金融资产 | 960750687.26 |
| 股票投资 | 908179776.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 52570910.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 772118.02 |
| 应收利息 | 1049529.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1232319.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 965168539.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3204826.99 |
| 应付管理人报酬 | 368939.76 |
| 应付托管费 | 81986.6 |
| 应付销售服务费 | 115503.02 |
| 应付税费 | 0.26 |
| 应付利息 | -88.77 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 245945.97 |
| 负债合计 | 5887246.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 512160621.91 |
| 所有者权益合计 | 959281292.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 965168539.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 376001.92 |
| 结算备付金 | 1753255.68 |
| 存出保证金 | 116151.58 |
| 交易性金融资产 | 607159968.42 |
| 股票投资 | 574892995.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 32266973.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3073582.36 |
| 应收利息 | 357646.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3269770.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 616106377.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 400000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 12032759.98 |
| 应付管理人报酬 | 211359.47 |
| 应付托管费 | 46968.74 |
| 应付销售服务费 | 75347.95 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 135435.94 |
| 负债合计 | 13502519.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 358437959.46 |
| 所有者权益合计 | 602603858.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 616106377.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 59043.78 |
| 结算备付金 | 141912.89 |
| 存出保证金 | 46439.99 |
| 交易性金融资产 | 135458927.62 |
| 股票投资 | 128172104.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7286823.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1058501.47 |
| 应收利息 | 111702.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 70566.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 136947094.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 400000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1965112.5 |
| 应付管理人报酬 | 53522.43 |
| 应付托管费 | 11893.88 |
| 应付销售服务费 | 8486.14 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -340.77 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220932.85 |
| 负债合计 | 2833930.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 90272094.45 |
| 所有者权益合计 | 134113164.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 136947094.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1657618.29 |
| 结算备付金 | 94216.76 |
| 存出保证金 | 79156.48 |
| 交易性金融资产 | 137510727.2 |
| 股票投资 | 130041202.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7469525.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 168395.84 |
| 应收利息 | 234862.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 124973.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 139869950.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 200000.0 |
| 应付证券清算款 | 168065.11 |
| 应付赎回款 | 165376.06 |
| 应付管理人报酬 | 49350.49 |
| 应付托管费 | 10966.77 |
| 应付销售服务费 | 6815.99 |
| 应付税费 | 2.28 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 134583.11 |
| 负债合计 | 856416.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 110671428.71 |
| 所有者权益合计 | 139013533.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 139869950.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31083.68 |
| 结算备付金 | 1876783.12 |
| 存出保证金 | 66401.76 |
| 交易性金融资产 | 159766059.4 |
| 股票投资 | 149014559.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10751500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4914484.78 |
| 应收利息 | 148393.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 23854.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 166827060.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8229663.49 |
| 应付管理人报酬 | 71487.41 |
| 应付托管费 | 15886.09 |
| 应付销售服务费 | 18947.97 |
| 应付税费 | 2.67 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 144543.18 |
| 负债合计 | 10722712.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 146480976.05 |
| 所有者权益合计 | 156104347.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 166827060.44 |
