| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏快线货币B | 0.4897 | 1.80% |
| 华夏沃利货币B | 0.4846 | 1.79% |
| 华夏沃利货币C | 0.4793 | 1.77% |
| 华夏惠利货币B | 0.4749 | 1.75% |
| 华夏惠利货币D | 0.4696 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -15.32% | -3.69% | -4.96% | -17.78% | -6.92% | -21.21% | -22.90% | -23.74% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -11.67% | -1.44% | -4.05% | -10.89% | -5.69% | -15.34% | -32.21% | -39.30% |
| 同类排名[混合型] |
2612|4158 | 4162|4492 | 2966|4457 | 3997|4360 | 2396|4236 | 2819|3900 | 711|3220 | 252|2147 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 落后 |
中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
 领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 1.0585 | 1.0585 | -0.17% | |
| 2024-08-22 | 1.0603 | 1.0603 | -0.92% | |
| 2024-08-21 | 1.0701 | 1.0701 | -1.16% | |
| 2024-08-20 | 1.0827 | 1.0827 | -1.57% | |
| 2024-08-19 | 1.1 | 1.1 | 0.09% |
截至2024-06-30 华夏价值精选混合期末总份额为4.47亿份，相比增加0.16亿份 (本季申购数为0.37亿份，赎回数为0.20亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002126 | 银轮股份 | 266.00 | 4635.11 | 8.81% |
| 01024 | 快手-W | 99.00 | 4209.15 | 8.00% |
| 01908 | 建发国际集团 | 294.00 | 3903.44 | 7.42% |
| 06049 | 保利物业 | 144.00 | 3821.42 | 7.27% |
| 00700 | 腾讯控股 | 9.00 | 3342.74 | 6.36% |
| 603909 | 建发合诚 | 265.00 | 2211.91 | 4.21% |
| 688191 | 智洋创新 | 124.00 | 2107.83 | 4.01% |
| 600153 | 建发股份 | 215.00 | 1925.40 | 3.66% |
| 002531 | 天顺风能 | 178.00 | 1599.54 | 3.04% |
| 002879 | 长缆科技 | 117.00 | 1542.64 | 2.93% |
