嘉实致元42个月定期债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
230808536.63 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13884604018.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5906301248.85 |
| 应付证券清算款 |
233830.78 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1027332.87 |
| 应付托管费 |
342444.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
351295.04 |
| 负债合计 |
5908256151.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7937062601.61 |
| 所有者权益合计 |
7976347867.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
13884604018.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
119906.52 |
| 结算备付金 |
232323878.29 |
| 存出保证金 |
114869.43 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
960027.56 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13724537497.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5746501043.22 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
990326.18 |
| 应付托管费 |
330108.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215454.86 |
| 负债合计 |
5748036933.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7937062601.61 |
| 所有者权益合计 |
7976500564.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
13724537497.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
698098.45 |
| 结算备付金 |
330201.91 |
| 存出保证金 |
8891.18 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
243103416.3 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2350118151.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
116065978.12 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
291353.02 |
| 应付托管费 |
97117.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
115696.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218187.12 |
| 负债合计 |
116788331.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2230423199.53 |
| 所有者权益合计 |
2233329819.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
2350118151.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1068226.71 |
| 结算备付金 |
194837.06 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2777121027.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
495053698.81 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
280850.13 |
| 应付托管费 |
93616.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
228578.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
206411.64 |
| 负债合计 |
495863156.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2230423199.53 |
| 所有者权益合计 |
2281257871.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
2777121027.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
796857.42 |
| 结算备付金 |
38657515.47 |
| 存出保证金 |
4344.4 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
58498266.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
3659845270.22 |
| 资产总计 |
3757802254.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1511159208.25 |
| 应付证券清算款 |
67221.37 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
285693.5 |
| 应付托管费 |
95231.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
283548.0 |
| 应付利息 |
875319.26 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202000.0 |
| 负债合计 |
1512997555.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2230423199.53 |
| 所有者权益合计 |
2244804698.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
3757802254.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
662020.45 |
| 结算备付金 |
97352997.45 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
80812169.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
3897027821.83 |
| 资产总计 |
4075855008.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1781272580.08 |
| 应付证券清算款 |
113986.76 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
282353.81 |
| 应付托管费 |
94117.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
311151.33 |
| 应付利息 |
293948.28 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109095.94 |
| 负债合计 |
1782508843.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2230423199.53 |
| 所有者权益合计 |
2293346165.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
4075855008.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
973392.29 |
| 结算备付金 |
29483383.39 |
| 存出保证金 |
3730.7 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
63192529.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
3940383450.49 |
| 资产总计 |
4034036486.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1775995530.69 |
| 应付证券清算款 |
111172.58 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
286210.53 |
| 应付托管费 |
95403.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
285190.53 |
| 应付利息 |
2190352.35 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220000.0 |
| 负债合计 |
1779211489.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2230423199.53 |
| 所有者权益合计 |
2254824996.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
4034036486.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
835860.62 |
| 结算备付金 |
49737479.21 |
| 存出保证金 |
427.25 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20000000.0 |
| 应收利息 |
80115651.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
3900683750.28 |
| 资产总计 |
4051373168.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1749712930.37 |
| 应付证券清算款 |
20491182.27 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
279847.71 |
| 应付托管费 |
93282.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
309351.31 |
| 应付利息 |
964782.87 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99453.9 |
| 负债合计 |
1771992157.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2230423199.53 |
| 所有者权益合计 |
2279381011.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
4051373168.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
290725.82 |
| 结算备付金 |
38338632.5 |
| 存出保证金 |
179904.58 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
59680356.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
3766593563.18 |
| 资产总计 |
3865083182.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1623027181.81 |
| 应付证券清算款 |
84026.64 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
286121.45 |
| 应付托管费 |
95373.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
275501.69 |
| 应付利息 |
1558642.18 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130000.0 |
| 负债合计 |
1625495919.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2230423199.53 |
| 所有者权益合计 |
2239587262.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
3865083182.22 |
