| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商中债1-5年政金… | 1.0866 | 0.70% |
| 浙商中债1-5年政金… | 1.084 | 0.69% |
| 浙商沪深300指数增… | 1.5313 | 0.53% |
| 浙商沪深300指数增… | 1.5137 | 0.52% |
| 浙商智选领航三年持有… | 0.7549 | 0.27% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商日添金B | 0.4732 | 1.86% |
| 浙商日添金A | 0.4077 | 1.62% |
| 浙商日添利B | 0.293 | 1.06% |
| 浙商日添利A | 0.2274 | 0.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 99.7% | 1.31% | 0.02 |
| 2024-03-31 | -- | 101.5% | 0.13% | 0.02 |
| 2023-12-31 | -- | 103.13% | 0.1% | 0.02 |
| 2023-09-30 | -- | 110.79% | 0.28% | 0.02 |
| 2023-06-30 | -- | 100.89% | 0.06% | 0.01 |
| 2023-03-31 | -- | 95.31% | 0.26% | 0.01 |
| 2022-12-31 | -- | 96.69% | 0.47% | 0.01 |
| 2022-09-30 | -- | 97.0% | 0.48% | 0.01 |
| 2022-06-30 | -- | 89.15% | 8.27% | 0.52 |
| 2022-03-31 | -- | 122.26% | 1.22% | 0.02 |
| 2021-12-31 | -- | 115.59% | 0.28% | 0.02 |
| 2021-09-30 | -- | 106.54% | 0.57% | 0.02 |
| 2021-06-30 | -- | 90.31% | 0.55% | 0.02 |
| 2021-03-31 | -- | 83.07% | 0.47% | 0.02 |
| 2020-12-31 | -- | 116.25% | 0.16% | 0.02 |
| 2020-09-30 | -- | 117.7% | 0.35% | 0.02 |
| 2020-06-30 | -- | 96.65% | 0.32% | 1.04 |
| 2020-03-31 | -- | 81.38% | 1.87% | 102.12 |
