名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浙商中债1-5年政金… | 1.0866 | 0.70% |
浙商中债1-5年政金… | 1.084 | 0.69% |
浙商沪港深混合A | 0.8746 | 0.60% |
浙商沪港深混合C | 0.8569 | 0.59% |
浙商中华预期高股息C | 0.9876 | 0.57% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浙商日添金B | 0.6174 | 1.80% |
浙商日添金A | 0.5508 | 1.55% |
浙商日添利B | 0.3797 | 1.47% |
浙商日添利A | 0.3142 | 1.23% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | -- | 99.7% | 1.31% | 149405.29 |
2024-03-31 | -- | 101.5% | 0.13% | 158863.00 |
2023-12-31 | -- | 103.13% | 0.1% | 157856.28 |
2023-09-30 | -- | 110.79% | 0.28% | 156871.74 |
2023-06-30 | -- | 100.89% | 0.06% | 156093.91 |
2023-03-31 | -- | 95.31% | 0.26% | 154843.05 |
2022-12-31 | -- | 96.69% | 0.47% | 153852.64 |
2022-09-30 | -- | 97.0% | 0.48% | 153982.11 |
2022-06-30 | -- | 89.15% | 8.27% | 152766.49 |
2022-03-31 | -- | 122.26% | 1.22% | 52229.23 |
2021-12-31 | -- | 115.59% | 0.28% | 51953.49 |
2021-09-30 | -- | 106.54% | 0.57% | 51493.98 |
2021-06-30 | -- | 90.31% | 0.55% | 51035.21 |
2021-03-31 | -- | 83.07% | 0.47% | 50540.90 |
2020-12-31 | -- | 116.25% | 0.16% | 50323.21 |
2020-09-30 | -- | 117.7% | 0.35% | 49784.67 |
2020-06-30 | -- | 96.65% | 0.32% | 49804.15 |
2020-03-31 | -- | 81.38% | 1.87% | 10106.57 |