名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浙商中债1-5年政金… | 1.0866 | 0.70% |
浙商中债1-5年政金… | 1.084 | 0.69% |
浙商沪港深混合A | 0.8746 | 0.60% |
浙商沪港深混合C | 0.8569 | 0.59% |
浙商中华预期高股息C | 0.9876 | 0.57% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浙商日添金B | 0.6174 | 1.80% |
浙商日添金A | 0.5508 | 1.55% |
浙商日添利B | 0.3797 | 1.47% |
浙商日添利A | 0.3142 | 1.23% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 545778.01 |
存出保证金 | 6397.15 |
交易性金融资产 | 1627927775.89 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1627927775.89 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1629498760.18 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 50031451.15 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 401118.61 |
应付托管费 | 133706.23 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 148821.54 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 220749.77 |
负债合计 | 50935847.3 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1428579902.18 |
所有者权益合计 | 1578562912.88 |
负债和所有者权益合计 | 1629498760.18 |
资产: | |
银行存款 | 860572.72 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 756.15 |
交易性金融资产 | 1654777185.52 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1574805623.83 |
资产支持证券投资 | 79971561.69 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1655638514.39 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 94005554.42 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 10.2 |
应付管理人报酬 | 384574.75 |
应付托管费 | 128191.57 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 69547.98 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 111343.2 |
负债合计 | 94699222.12 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1428580102.52 |
所有者权益合计 | 1560939292.27 |
负债和所有者权益合计 | 1655638514.39 |
资产: | |
银行存款 | 7187578.58 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 25716.24 |
交易性金融资产 | 1567123355.16 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1487547809.88 |
资产支持证券投资 | 79575545.28 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1574336649.98 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 35005283.62 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 391188.01 |
应付托管费 | 130396.0 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 71705.07 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 211543.5 |
负债合计 | 35810116.2 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1428580318.98 |
所有者权益合计 | 1538526533.78 |
负债和所有者权益合计 | 1574336649.98 |
资产: | |
银行存款 | 126160136.07 |
结算备付金 | 105305.82 |
存出保证金 | 1971.04 |
交易性金融资产 | 1401940379.04 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1361918947.01 |
资产支持证券投资 | 40021432.03 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1528207791.97 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 296283.82 |
应付托管费 | 98761.26 |
应付销售服务费 | 0.02 |
应付税费 | 32294.39 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 110385.39 |
负债合计 | 537724.88 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1428585376.85 |
所有者权益合计 | 1527670067.09 |
负债和所有者权益合计 | 1528207791.97 |
资产: | |
银行存款 | 1428994.42 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 461.82 |
交易性金融资产 | 650286000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 600517000.0 |
资产支持证券投资 | 49769000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 13223846.08 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 664939302.32 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 144999727.5 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 10.52 |
应付管理人报酬 | 132096.67 |
应付托管费 | 44032.23 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 19331.1 |
应付利息 | 9999.63 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 186000.0 |
负债合计 | 145404247.5 |
所有者权益: | |
实收基金 | 492951914.5 |
所有者权益合计 | 519535054.82 |
负债和所有者权益合计 | 664939302.32 |
资产: | |
银行存款 | 2797186.31 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 448.74 |
交易性金融资产 | 511119000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 460918000.0 |
资产支持证券投资 | 50201000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 6715152.67 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 520631787.72 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 9999865.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 10.34 |
应付管理人报酬 | 125620.79 |
应付托管费 | 41873.61 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 12359.47 |
应付利息 | 5186.32 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 92235.79 |
负债合计 | 10279503.92 |
所有者权益: | |
实收基金 | 492952023.69 |
所有者权益合计 | 510352283.8 |
负债和所有者权益合计 | 520631787.72 |
资产: | |
银行存款 | 804610.35 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 585029300.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 585029300.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 9890656.86 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 595724567.21 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 92119741.82 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 127411.11 |
应付托管费 | 42470.36 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | 26610.93 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 166000.0 |
负债合计 | 92492291.14 |
所有者权益: | |
实收基金 | 492952559.0 |
所有者权益合计 | 503232276.07 |
负债和所有者权益合计 | 595724567.21 |
资产: | |
银行存款 | 1267131.07 |
结算备付金 | 305913.68 |
存出保证金 | 3052.19 |
交易性金融资产 | 481364900.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 481364900.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 11000216.5 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 4369206.02 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 498310419.46 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1031.42 |
应付管理人报酬 | 129829.68 |
应付托管费 | 43276.58 |
应付销售服务费 | 0.68 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 77075.18 |
负债合计 | 258510.81 |
所有者权益: | |
实收基金 | 492989385.93 |
所有者权益合计 | 498051908.65 |
负债和所有者权益合计 | 498310419.46 |